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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 342 258.00 | 153 425.00 | 188 834.00 | 342 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 575.00 | 1 551 226.00 | 197 349.00 | 1 748 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 246.00 | 568 633.00 | 212 613.00 | 781 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 845.00 | 2 273 284.00 | 644 561.00 | 2 917 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 996.00 | | 274 996.00 | 274 996.00 |
BZ Autres créances | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 334 076.00 | | 334 076.00 | 334 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 542.00 | | 718 542.00 | 718 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 387.00 | 2 273 284.00 | 1 363 103.00 | 3 636 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 713 580.00 | 712 990.00 | | 713 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 759.00 | 153 590.00 | | 154 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 942 657.00 | 932 080.00 | | 942 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 731.00 | 349 921.00 | | 226 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 48 886.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 878.00 | 113 654.00 | | 128 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 225.00 | 55 088.00 | | 63 225.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 217 653.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 445.00 | 785 203.00 | | 420 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 103.00 | 1 717 283.00 | | 1 363 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 568.00 | | 95 342.00 | 2 856 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 066.00 | 2 917 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 066.00 | 2 872 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 803.00 | | 95 342.00 | 2 810 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 605.00 | 177 301.00 | 31 622.00 | 2 127 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 605.00 | 177 301.00 | 31 622.00 | 2 127 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274 996.00 | 274 996.00 | | 274 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 731.00 | 122 542.00 | 104 188.00 | 226 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 163.00 | | | 123 163.00 |
VP Divers | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 496.00 | 334 466.00 | 30.00 | 334 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 445.00 | 316 257.00 | 104 188.00 | 420 445.00 |