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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
AP Constructions | 43 489.00 | 27 646.00 | 15 844.00 | 43 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 710.00 | 723 210.00 | 171 500.00 | 894 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 973.00 | 1 499 315.00 | 80 658.00 | 1 579 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 510.00 | | 193 510.00 | 193 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 551.00 | 2 257 189.00 | 713 362.00 | 2 970 551.00 |
BT Marchandises | 1 187 757.00 | 35 000.00 | 1 152 757.00 | 1 187 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 607.00 | 7 840.00 | 64 767.00 | 72 607.00 |
BZ Autres créances | 1 050 447.00 | | 1 050 447.00 | 1 050 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 624 883.00 | | 624 883.00 | 624 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 798.00 | 42 840.00 | 3 890 958.00 | 3 933 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 349.00 | 2 300 029.00 | 4 604 320.00 | 6 904 349.00 |
CU Autres participations | 251 851.00 | | 251 851.00 | 251 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 333.00 | 1 437 474.00 | | 1 537 333.00 |
DH Report à nouveau | 162 176.00 | 162 176.00 | | 162 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 575.00 | 499 860.00 | | 450 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 084.00 | 2 187 509.00 | | 2 238 084.00 |
DP Provisions pour risques | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 773.00 | 31 666.00 | | 60 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 4 200.00 | | 3 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | 478.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 015.00 | 2 042 613.00 | | 1 564 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 002.00 | 695 367.00 | | 663 002.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | 4 525.00 | | 5 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231.00 | 764.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 376.00 | 2 779 613.00 | | 2 298 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 320.00 | 5 034 983.00 | | 4 604 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 582.00 | 2 761 847.00 | | 2 261 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 380 299.00 | | 23 380 299.00 | 23 380 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 591 759.00 | | 23 591 759.00 | 23 591 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 709 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 470 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 028 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 63 490.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 379.00 | 37 119.00 | | 28 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 861.00 | 26 371.00 | | -25 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 305.00 | 100 445.00 | | 97 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 500.00 | 155 222.00 | | 150 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 756 361.00 | 23 999 086.00 | | 23 756 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 305 785.00 | 23 499 226.00 | | 23 305 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 575.00 | 499 860.00 | | 450 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 693.00 | | | 2 857 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 518 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 780.00 | | | 2 421 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 893.00 | | | 428 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 315.00 | 58 874.00 | | 2 198 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 297.00 | 58 874.00 | | 2 191 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 840.00 | | 50 000.00 | 57 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 700.00 | | 50 000.00 | 125 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 015.00 | 1 564 015.00 | | 1 564 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 669.00 | 1 171 159.00 | 193 510.00 | 1 364 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 181.00 | 2 260 387.00 | 36 794.00 | 2 297 181.00 |