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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 063.00 | 330 667.00 | 1 241 396.00 | 1 572 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 197.00 | 193 191.00 | 94 006.00 | 287 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 239.00 | | 185 239.00 | 185 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 370.00 | 531 600.00 | 1 729 771.00 | 2 261 370.00 |
BT Marchandises | 1 319 954.00 | | 1 319 954.00 | 1 319 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 956.00 | 6 652.00 | 29 304.00 | 35 956.00 |
BZ Autres créances | 313 033.00 | | 313 033.00 | 313 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 994 634.00 | | 1 994 634.00 | 1 994 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 497.00 | 6 652.00 | 3 687 845.00 | 3 694 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 868.00 | 538 252.00 | 5 417 616.00 | 5 955 868.00 |
CU Autres participations | 209 131.00 | | 209 131.00 | 209 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 522 630.00 | 1 537 333.00 | | 522 630.00 |
DH Report à nouveau | | 612 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 452.00 | 372 546.00 | | 551 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 082.00 | 2 610 630.00 | | 1 162 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 371.00 | 892 778.00 | | 1 672 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 124.00 | 3 800.00 | | 150 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 166.00 | 2 165 891.00 | | 1 492 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 174.00 | 656 051.00 | | 935 174.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | 5 652.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 534.00 | 3 724 681.00 | | 4 255 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 616.00 | 6 403 171.00 | | 5 417 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 683.00 | 2 926 769.00 | | 2 768 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 141 174.00 | | 27 141 174.00 | 27 141 174.00 |
FD Production vendue biens | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
FG Production vendue services | 208 497.00 | | 208 497.00 | 208 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 362 789.00 | | 27 362 789.00 | 27 362 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 659 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 282 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 813 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 198.00 | 30 259.00 | | 52 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | 714.00 | | 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 591.00 | 16 433.00 | | 24 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 151.00 | 16 433.00 | | 99 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 281.00 | 9 895.00 | | 83 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 586.00 | 13 254.00 | | 71 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 867.00 | 23 149.00 | | 154 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 716.00 | -6 715.00 | | -55 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 678.00 | 38 597.00 | | 131 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 324.00 | 50 186.00 | | 146 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 816 657.00 | 23 934 716.00 | | 27 816 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 265 205.00 | 23 562 170.00 | | 27 265 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 452.00 | 372 546.00 | | 551 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 570.00 | 262 858.00 | 471 828.00 | 740 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | 570.00 | | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 399.00 | 262 287.00 | 471 827.00 | 733 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 166.00 | 1 492 166.00 | | 1 492 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 023.00 | 152 023.00 | | 152 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672 371.00 | 185 520.00 | 738 929.00 | 1 672 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935 174.00 | 935 174.00 | | 935 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 147.00 | 379 908.00 | 185 239.00 | 565 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 534.00 | 2 768 683.00 | 738 929.00 | 4 255 534.00 |