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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 368.00 | 551 177.00 | 1 025 191.00 | 1 576 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 322.00 | 217 656.00 | 143 667.00 | 361 322.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 430.00 | | 193 430.00 | 193 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 424.00 | 776 574.00 | 1 590 849.00 | 2 367 424.00 |
BT Marchandises | 1 319 447.00 | | 1 319 447.00 | 1 319 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 752.00 | 1 368.00 | 21 384.00 | 22 752.00 |
BZ Autres créances | 207 022.00 | | 207 022.00 | 207 022.00 |
CF Disponibilités | 2 510 373.00 | | 2 510 373.00 | 2 510 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 134.00 | 1 368.00 | 4 086 766.00 | 4 088 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 558.00 | 777 943.00 | 5 677 615.00 | 6 455 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 227 962.00 | | 227 962.00 | 227 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 563 061.00 | 522 630.00 | | 563 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 314.00 | 551 452.00 | | 566 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 375.00 | 1 162 082.00 | | 1 217 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 686.00 | 1 672 371.00 | | 1 487 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 452.00 | 150 124.00 | | 175 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 210.00 | 1 492 166.00 | | 1 841 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 803.00 | 935 174.00 | | 948 803.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | 5 699.00 | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 240.00 | 4 255 534.00 | | 4 460 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 615.00 | 5 417 616.00 | | 5 677 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 280.00 | 2 768 683.00 | | 3 161 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 344 464.00 | | 28 344 464.00 | 28 344 464.00 |
FD Production vendue biens | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
FG Production vendue services | 223 457.00 | | 223 457.00 | 223 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 575 032.00 | | 28 575 032.00 | 28 575 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 653 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 021 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 177.00 | |
GE Autres charges | | | 20 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 772 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 422.00 | 52 198.00 | | 55 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | 747.00 | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 545.00 | 24 591.00 | | 41 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 74 560.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 170.00 | 99 151.00 | | 43 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 040.00 | 83 281.00 | | 22 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | 71 586.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 765.00 | 154 867.00 | | 23 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 405.00 | -55 716.00 | | 19 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 903.00 | 131 678.00 | | 152 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 319.00 | 146 324.00 | | 170 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 707 572.00 | 27 816 657.00 | | 28 707 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 141 258.00 | 27 265 205.00 | | 28 141 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 314.00 | 551 452.00 | | 566 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 600.00 | 244 975.00 | | 531 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 858.00 | 244 975.00 | | 523 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 210.00 | 1 841 210.00 | | 1 841 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 803.00 | 948 803.00 | | 948 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 741.00 | 178 741.00 | | 178 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 030.00 | 600.00 | 193 430.00 | 194 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487 686.00 | 188 726.00 | 738 393.00 | 1 487 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 314.00 | 258 314.00 | | 258 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 344.00 | 258 914.00 | 193 430.00 | 452 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 240.00 | 3 161 280.00 | 738 393.00 | 4 460 240.00 |