| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 152.00 | 775 140.00 | 865 012.00 | 1 640 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 261.00 | 254 527.00 | 244 735.00 | 499 261.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193 063.00 | | 193 063.00 | 193 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 868.00 | 1 037 409.00 | 1 543 459.00 | 2 580 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BT Marchandises | 1 552 405.00 | 65 236.00 | 1 487 169.00 | 1 552 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 268.00 | 2 253.00 | 24 016.00 | 26 268.00 |
BZ Autres créances | 210 142.00 | | 210 142.00 | 210 142.00 |
CF Disponibilités | 2 942 171.00 | | 2 942 171.00 | 2 942 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 718.00 | 67 489.00 | 4 712 229.00 | 4 779 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 586.00 | 1 104 898.00 | 6 255 688.00 | 7 360 586.00 |
CU Autres participations | 240 650.00 | | 240 650.00 | 240 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 829 375.00 | 563 061.00 | | 829 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 273.00 | 566 314.00 | | 697 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 649.00 | 1 217 375.00 | | 1 614 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 958.00 | 1 487 686.00 | | 1 408 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 454.00 | 175 452.00 | | 247 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 486.00 | 1 886 000.00 | | 2 057 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 851.00 | 956 268.00 | | 917 851.00 |
EA Autres dettes | 9 291.00 | 7 090.00 | | 9 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 040.00 | 4 512 495.00 | | 4 641 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 688.00 | 5 729 870.00 | | 6 255 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 291.00 | 3 161 280.00 | | 3 455 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 853.00 | 835.00 | | 19 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 083 765.00 | | 29 083 765.00 | 29 083 765.00 |
FD Production vendue biens | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
FG Production vendue services | 178 198.00 | | 178 198.00 | 178 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 274 446.00 | | 29 274 446.00 | 29 274 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 337 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 444 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 136.00 | |
GE Autres charges | | | 18 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 288 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 422.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 660.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 380.00 | 41 545.00 | | 76 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | 1 625.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 956.00 | 43 170.00 | | 76 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 22 040.00 | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 23 765.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 042.00 | 19 405.00 | | 74 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 689.00 | 152 903.00 | | 177 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 095.00 | 170 319.00 | | 231 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 416 219.00 | 28 707 572.00 | | 29 416 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 718 945.00 | 28 141 258.00 | | 28 718 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 273.00 | 566 314.00 | | 697 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 574.00 | 260 834.00 | | 776 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 833.00 | 260 834.00 | | 768 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 486.00 | 2 057 486.00 | | 2 057 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 851.00 | 917 851.00 | | 917 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 945.00 | 252 945.00 | | 252 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 063.00 | | 193 063.00 | 193 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408 958.00 | 223 209.00 | 814 988.00 | 1 408 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 357.00 | 275 357.00 | | 275 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 420.00 | 275 357.00 | 193 063.00 | 468 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 040.00 | 3 455 291.00 | 814 988.00 | 4 641 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |