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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 152.00 | 1 004 089.00 | 636 063.00 | 1 640 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 534.00 | 303 950.00 | 326 584.00 | 630 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 661.00 | | 702 661.00 | 702 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 962.00 | 1 315 781.00 | 1 930 181.00 | 3 245 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BT Marchandises | 1 636 005.00 | | 1 636 005.00 | 1 636 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 263.00 | 1 644.00 | 18 619.00 | 20 263.00 |
BZ Autres créances | 262 821.00 | | 262 821.00 | 262 821.00 |
CF Disponibilités | 2 150 819.00 | | 2 150 819.00 | 2 150 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 341.00 | 1 644.00 | 4 127 697.00 | 4 129 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 303.00 | 1 317 425.00 | 6 057 878.00 | 7 375 303.00 |
CU Autres participations | 264 873.00 | | 264 873.00 | 264 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 926 649.00 | 829 375.00 | | 926 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 557.00 | 697 273.00 | | 741 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 206.00 | 1 614 649.00 | | 1 756 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 526.00 | 1 408 958.00 | | 1 221 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 945.00 | 247 454.00 | | 210 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 410.00 | 2 057 486.00 | | 1 998 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 435.00 | 917 851.00 | | 848 435.00 |
EA Autres dettes | 22 356.00 | 9 291.00 | | 22 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 672.00 | 4 641 040.00 | | 4 301 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 878.00 | 6 255 688.00 | | 6 057 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 407.00 | 3 455 291.00 | | 3 318 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 777.00 | 19 853.00 | | 35 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 945.00 | | | 210 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 242 972.00 | | 31 242 972.00 | 31 242 972.00 |
FD Production vendue biens | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
FG Production vendue services | 234 126.00 | | 234 128.00 | 234 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 504 625.00 | | 31 504 625.00 | 31 504 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 686 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 468 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 16 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 547 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 564.00 | 41 369.00 | | 102 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 980.00 | 1 960.00 | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 826.00 | 76 380.00 | | 7 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 576.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 926.00 | 76 956.00 | | 7 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | 2 914.00 | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | 2 914.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 74 042.00 | | 3 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 999.00 | 177 689.00 | | 180 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 474.00 | 231 095.00 | | 210 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 700 758.00 | 29 416 219.00 | | 31 700 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 959 200.00 | 28 718 945.00 | | 30 959 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 557.00 | 697 273.00 | | 741 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 409.00 | 278 372.00 | | 1 037 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 667.00 | 278 372.00 | | 1 029 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 410.00 | 1 998 410.00 | | 1 998 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 435.00 | 848 435.00 | | 848 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 501.00 | 229 501.00 | | 229 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702 661.00 | | 702 661.00 | 702 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 526.00 | 238 261.00 | 804 792.00 | 1 221 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 097.00 | 337 097.00 | | 337 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 758.00 | 337 097.00 | 702 661.00 | 1 039 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 672.00 | 3 318 407.00 | 804 792.00 | 4 301 672.00 |