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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 790.00 | | 296 790.00 | 296 790.00 |
AP Constructions | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 831.00 | 132 409.00 | 76 422.00 | 208 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 771.00 | 99 484.00 | 45 287.00 | 144 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 991.00 | 328 906.00 | 532 084.00 | 860 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 676.00 | 5 096.00 | 59 579.00 | 64 676.00 |
BZ Autres créances | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CF Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 065.00 | 5 096.00 | 124 968.00 | 130 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 056.00 | 334 003.00 | 657 052.00 | 991 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
CU Autres participations | 105 671.00 | | 105 671.00 | 105 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 583.00 | 212 709.00 | | 291 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 771.00 | 78 873.00 | | 63 771.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 033.00 | | |
DL TOTAL (I) | 363 739.00 | 305 000.00 | | 363 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 569.00 | 95 806.00 | | 132 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 196.00 | 29 576.00 | | 33 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 289.00 | 36 904.00 | | 33 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 448.00 | 80 029.00 | | 80 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 967.00 | 56 097.00 | | 12 967.00 |
EA Autres dettes | | 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 313.00 | 299 392.00 | | 293 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 052.00 | 604 393.00 | | 657 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 968.00 | 243 643.00 | | 221 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 061.00 | | 71 589.00 | 790 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 860 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 450 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 790.00 | | | 296 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 686.00 | | 71 589.00 | 379 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 585.00 | | | 113 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 550.00 | 25 016.00 | 659.00 | 304 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 550.00 | 25 016.00 | 659.00 | 304 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 130.00 | | 5 033.00 | 10 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VC Groupe et associés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 288.00 | 60 943.00 | 71 345.00 | 132 288.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 712.00 | 133 712.00 | | 133 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 314.00 | 221 969.00 | 71 345.00 | 293 314.00 |