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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 790.00 | | 296 790.00 | 296 790.00 |
AN Terrains | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
AP Constructions | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 831.00 | 142 745.00 | 66 085.00 | 208 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 684.00 | 94 207.00 | 24 476.00 | 118 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
AX Avances et acomptes | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 219.00 | 333 966.00 | 506 253.00 | 840 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 876.00 | 5 096.00 | 65 779.00 | 70 876.00 |
BZ Autres créances | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
CF Disponibilités | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 903.00 | 5 096.00 | 132 806.00 | 137 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 123.00 | 339 062.00 | 639 060.00 | 978 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
CU Autres participations | 105 671.00 | | 105 671.00 | 105 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 354.00 | 291 583.00 | | 302 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 670.00 | 63 771.00 | | 59 670.00 |
DL TOTAL (I) | 370 410.00 | 363 739.00 | | 370 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 558.00 | 165 766.00 | | 128 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 255.00 | 841.00 | | 18 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 859.00 | 33 289.00 | | 29 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 102.00 | 80 448.00 | | 89 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 967.00 | | |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 650.00 | 293 313.00 | | 268 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 060.00 | 657 052.00 | | 639 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 771.00 | 221 968.00 | | 230 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 185.00 | | 6 150.00 | 850 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 115.00 | 840 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 115.00 | 429 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 790.00 | | | 296 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 810.00 | | 6 135.00 | 439 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 585.00 | | 15.00 | 113 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 823.00 | 22 257.00 | 16 115.00 | 327 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 823.00 | 22 257.00 | 16 115.00 | 327 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VC Groupe et associés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 298.00 | 37 420.00 | 37 878.00 | 75 298.00 |
VI Groupe et associés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 582.00 | 140 582.00 | | 140 582.00 |
VW T.V.A. | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 650.00 | 230 772.00 | 37 878.00 | 268 650.00 |