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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 790.00 | | 296 790.00 | 296 790.00 |
AN Terrains | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
AP Constructions | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 569.00 | 163 646.00 | 73 922.00 | 237 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 665.00 | 109 888.00 | 15 777.00 | 125 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 633.00 | 370 548.00 | 501 085.00 | 871 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 808.00 | 5 096.00 | 95 711.00 | 100 808.00 |
BZ Autres créances | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
CF Disponibilités | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 319.00 | 5 096.00 | 206 222.00 | 211 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 952.00 | 375 644.00 | 707 307.00 | 1 082 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
CU Autres participations | 105 671.00 | | 105 671.00 | 105 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 919.00 | 362 025.00 | | 332 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 264.00 | 92 894.00 | | 107 264.00 |
DL TOTAL (I) | 448 569.00 | 463 304.00 | | 448 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 222.00 | 77 630.00 | | 45 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 880.00 | 7 199.00 | | 41 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 011.00 | 26 828.00 | | 38 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 029.00 | 87 082.00 | | 127 029.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 6 590.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 738.00 | 205 330.00 | | 258 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 307.00 | 668 634.00 | | 707 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 990.00 | 179 453.00 | | 238 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 310.00 | | 23 323.00 | 852 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 871 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 461 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 790.00 | | | 296 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 905.00 | | 23 176.00 | 441 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 615.00 | | 147.00 | 113 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 163.00 | 20 824.00 | 3 439.00 | 353 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 163.00 | 20 824.00 | 3 439.00 | 353 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VC Groupe et associés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 557.00 | 23 809.00 | 19 748.00 | 43 557.00 |
VI Groupe et associés | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 643.00 | 165 643.00 | | 165 643.00 |
VW T.V.A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 739.00 | 238 990.00 | 19 748.00 | 258 739.00 |