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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 790.00 | | 296 790.00 | 296 790.00 |
AN Terrains | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
AP Constructions | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 174.00 | 149 896.00 | 77 278.00 | 227 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 270.00 | 101 585.00 | 11 685.00 | 113 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 121.00 | 348 494.00 | 495 627.00 | 844 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 338.00 | 6 454.00 | 103 884.00 | 110 338.00 |
BZ Autres créances | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
CF Disponibilités | 106 698.00 | | 106 698.00 | 106 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 358.00 | 6 454.00 | 291 904.00 | 298 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 479.00 | 354 948.00 | 787 531.00 | 1 142 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
CU Autres participations | 105 671.00 | | 105 671.00 | 105 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 054.00 | 440 185.00 | | 264 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 759.00 | 108 870.00 | | 157 759.00 |
DL TOTAL (I) | 430 198.00 | 557 439.00 | | 430 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 597.00 | 169 764.00 | | 41 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 136.00 | 60 372.00 | | 28 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 305.00 | 161 934.00 | | 181 305.00 |
EA Autres dettes | 10 662.00 | 28 953.00 | | 10 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 333.00 | 421 023.00 | | 357 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 531.00 | 978 462.00 | | 787 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 561.00 | 408 510.00 | | 329 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 494.00 | | 290 566.00 | 833 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 933.00 | 109 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 938.00 | 844 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 005.00 | 438 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 790.00 | | | 296 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 744.00 | | 290 551.00 | 422 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 959.00 | | 15.00 | 113 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 577.00 | 20 237.00 | 10 320.00 | 338 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 577.00 | 20 237.00 | 10 320.00 | 338 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VB T. V. A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VC Groupe et associés | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 597.00 | 13 825.00 | 27 772.00 | 41 597.00 |
VI Groupe et associés | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 652.00 | | | 163 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 585.00 | 190 585.00 | | 190 585.00 |
VW T.V.A. | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 333.00 | 329 561.00 | 27 772.00 | 357 333.00 |