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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 790.00 | | 296 790.00 | 296 790.00 |
AN Terrains | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
AP Constructions | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 529.00 | 123 388.00 | 54 141.00 | 177 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 144.00 | 84 148.00 | 20 995.00 | 105 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 060.00 | 304 549.00 | 485 511.00 | 790 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 049.00 | 5 096.00 | 53 952.00 | 59 049.00 |
BZ Autres créances | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CF Disponibilités | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 978.00 | 5 096.00 | 118 881.00 | 123 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 039.00 | 309 646.00 | 604 393.00 | 914 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
CU Autres participations | 105 671.00 | | 105 671.00 | 105 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 709.00 | 166 063.00 | | 212 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 873.00 | 46 646.00 | | 78 873.00 |
DK Provisions réglementées | 5 033.00 | 5 872.00 | | 5 033.00 |
DL TOTAL (I) | 305 000.00 | 226 967.00 | | 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 066.00 | 198 182.00 | | 125 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 3 616.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 904.00 | 28 244.00 | | 36 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 029.00 | 81 415.00 | | 80 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 2 231.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 392.00 | 313 691.00 | | 299 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 393.00 | 540 658.00 | | 604 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 643.00 | 218 200.00 | | 243 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 576.00 | 50 173.00 | | 29 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 431.00 | | 56 021.00 | 777 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 113 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 391.00 | 790 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 223.00 | 379 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 790.00 | | | 296 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 006.00 | | 55 904.00 | 367 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 635.00 | | 117.00 | 113 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 933.00 | 12 527.00 | 41 911.00 | 333 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 933.00 | 12 527.00 | 41 911.00 | 333 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 873.00 | | 840.00 | 5 873.00 |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 970.00 | | 840.00 | 10 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 491.00 | 39 741.00 | 55 749.00 | 95 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
VW T.V.A. | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 392.00 | 243 643.00 | 55 749.00 | 299 392.00 |