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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 1 851.00 | 975.00 | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 902.00 | 18 740.00 | 4 161.00 | 22 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 019.00 | 99 461.00 | 33 558.00 | 133 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 078.00 | 120 053.00 | 237 025.00 | 357 078.00 |
BN En cours de production de biens | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BT Marchandises | 533 992.00 | 15 083.00 | 518 909.00 | 533 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 448.00 | 575.00 | 80 873.00 | 81 448.00 |
BZ Autres créances | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CF Disponibilités | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 742.00 | 15 658.00 | 704 084.00 | 719 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 820.00 | 135 710.00 | 941 110.00 | 1 076 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
DG Autres réserves | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 918.00 | | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
DL TOTAL (I) | 568 591.00 | | | 568 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 722.00 | | | 107 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 959.00 | | | 163 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 518.00 | | | 372 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 110.00 | | | 941 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 700.00 | | | 348 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 804.00 | | -34 727.00 | 391 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 760.00 | | -750.00 | 201 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 898.00 | | -33 977.00 | 189 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 223.00 | 9 075.00 | 36 246.00 | 147 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 25.00 | 1 750.00 | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 647.00 | 9 050.00 | 34 496.00 | 143 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 064.00 | 15 083.00 | 19 064.00 | 19 064.00 |
6T Sur comptes clients | | 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 064.00 | 15 658.00 | 19 064.00 | 19 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 064.00 | 15 658.00 | 19 064.00 | 19 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 658.00 | 19 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 959.00 | 163 959.00 | | 163 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 107 722.00 | 107 722.00 | | 107 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 305.00 | 136 255.00 | 50.00 | 136 305.00 |
VW T.V.A. | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 700.00 | 348 700.00 | | 348 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
ST Autres comptes | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 727.00 | | | 424 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 399.00 | | | 237 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 940.00 | | | 195 940.00 |