| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 2 700.00 | 3 166.00 | 5 866.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 749.00 | 42 048.00 | 24 700.00 | 66 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 021.00 | 120 894.00 | 57 128.00 | 178 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 967.00 | 165 642.00 | 283 324.00 | 448 967.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 474 740.00 | 27 278.00 | 447 462.00 | 474 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 795.00 | 2 632.00 | 46 164.00 | 48 795.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 122 248.00 | | 122 248.00 | 122 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 571.00 | 29 910.00 | 629 662.00 | 659 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 538.00 | 195 552.00 | 912 986.00 | 1 108 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 500.00 | 245 500.00 | | 245 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 259 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 901.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 081.00 | 19 318.00 | | 14 081.00 |
DL TOTAL (I) | 563 350.00 | 549 269.00 | | 563 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 45 494.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 113.00 | 328 494.00 | | 214 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 110.00 | 31 855.00 | | 65 110.00 |
EA Autres dettes | 5 413.00 | 156.00 | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 636.00 | 407 444.00 | | 349 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 986.00 | 956 713.00 | | 912 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 636.00 | 406 000.00 | | 349 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 248.00 | | 806 248.00 | 806 248.00 |
FG Production vendue services | 105 692.00 | | 105 692.00 | 105 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 940.00 | | 911 940.00 | 911 940.00 |
FM Production stockée | | | -1 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 019.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 385.00 | 2 095.00 | | 1 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | -12 859.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | -2 400.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 847.00 | 1 783 179.00 | | 957 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 766.00 | 1 763 861.00 | | 943 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 081.00 | 19 318.00 | | 14 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 849.00 | | 40 488.00 | 410 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 448 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 370.00 | 204 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 010.00 | | 5 410.00 | 201 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 692.00 | | 35 078.00 | 209 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 649.00 | 17 755.00 | 4 761.00 | 152 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 695.00 | 246.00 | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 398.00 | 17 059.00 | 4 515.00 | 150 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 27 278.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 891.00 | 741.00 | | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 891.00 | 28 019.00 | 10 000.00 | 11 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 891.00 | 28 019.00 | 10 000.00 | 11 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 019.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 113.00 | 214 113.00 | | 214 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VW T.V.A. | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 636.00 | 349 636.00 | | 349 636.00 |