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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 4 501.00 | 2 955.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 749.00 | 51 624.00 | 15 125.00 | 66 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 285.00 | 135 822.00 | 48 463.00 | 184 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 820.00 | 191 947.00 | 264 873.00 | 456 820.00 |
BT Marchandises | 453 402.00 | 4 550.00 | 448 852.00 | 453 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 422.00 | 2 632.00 | 79 790.00 | 82 422.00 |
BZ Autres créances | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
CF Disponibilités | 450 385.00 | | 450 385.00 | 450 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 979.00 | 7 182.00 | 1 015 797.00 | 1 022 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 799.00 | 199 128.00 | 1 280 670.00 | 1 479 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 500.00 | 245 500.00 | | 245 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
DG Autres réserves | 259 700.00 | 279 000.00 | | 259 700.00 |
DH Report à nouveau | | 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 738.00 | 14 081.00 | | -19 738.00 |
DL TOTAL (I) | 510 012.00 | 563 350.00 | | 510 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 213.00 | 65 000.00 | | 81 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 685.00 | 214 113.00 | | 218 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 015.00 | 65 110.00 | | 65 015.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | 5 413.00 | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 659.00 | 349 636.00 | | 770 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 670.00 | 912 986.00 | | 1 280 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 659.00 | 349 636.00 | | 410 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 610.00 | | 1 226 610.00 | 1 226 610.00 |
FG Production vendue services | 128 074.00 | | 128 074.00 | 128 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 684.00 | | 1 354 684.00 | 1 354 684.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 504.00 | 1 385.00 | | 15 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 549.00 | 957 847.00 | | 1 400 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 287.00 | 943 766.00 | | 1 420 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 738.00 | 14 081.00 | | -19 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 967.00 | | 8 553.00 | 448 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 456 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 251 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 050.00 | | 1 590.00 | 204 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 770.00 | | 6 963.00 | 244 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 642.00 | 26 305.00 | 191 947.00 | 165 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 800.00 | 4 501.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 942.00 | 24 504.00 | 187 446.00 | 162 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 278.00 | 4 550.00 | 27 278.00 | 27 278.00 |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 910.00 | 4 550.00 | 27 278.00 | 29 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 910.00 | 4 550.00 | 27 278.00 | 29 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | 27 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 685.00 | 218 685.00 | | 218 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 40 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 242.00 | 119 242.00 | | 119 242.00 |
VW T.V.A. | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 659.00 | 410 659.00 | 320 000.00 | 770 659.00 |