| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 051.00 | 775.00 | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 749.00 | 26 513.00 | 40 235.00 | 66 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 721.00 | 106 310.00 | 31 410.00 | 137 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 626.00 | 134 875.00 | 270 751.00 | 405 626.00 |
BN En cours de production de biens | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BT Marchandises | 612 279.00 | 19 744.00 | 592 536.00 | 612 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 546.00 | 1 150.00 | 111 396.00 | 112 546.00 |
BZ Autres créances | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
CF Disponibilités | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 564.00 | 20 894.00 | 800 670.00 | 821 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 190.00 | 155 768.00 | 1 071 422.00 | 1 227 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810.00 | | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 529 951.00 | | | 529 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 001.00 | | | 124 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 108.00 | | | 365 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 470.00 | | | 541 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 422.00 | | | 1 071 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 468.00 | | | 536 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 078.00 | | 48 548.00 | 357 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 010.00 | | | 201 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 921.00 | | 48 548.00 | 155 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 053.00 | 14 822.00 | | 120 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 200.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 202.00 | 14 622.00 | | 118 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 083.00 | 19 744.00 | 15 083.00 | 15 083.00 |
6T Sur comptes clients | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 658.00 | 20 319.00 | 15 083.00 | 15 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 658.00 | 20 319.00 | 15 083.00 | 15 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 319.00 | 15 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 108.00 | 365 108.00 | | 365 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 454.00 | 192 403.00 | 50.00 | 192 454.00 |
VW T.V.A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 468.00 | 536 468.00 | | 536 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
ST Autres comptes | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
YT Sous‐traitance | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 879.00 | | | 424 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 937.00 | | | 288 937.00 |
ZE Dividendes | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 679.00 | | | 201 679.00 |