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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 4 363.00 | 1 267.00 | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 083.00 | 2 982.00 | 15 101.00 | 18 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 082.00 | 138 929.00 | 44 153.00 | 183 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 979.00 | 146 275.00 | 258 704.00 | 404 979.00 |
BT Marchandises | 326 831.00 | | 326 831.00 | 326 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 876.00 | 2 632.00 | 123 244.00 | 125 876.00 |
BZ Autres créances | 55 851.00 | | 55 851.00 | 55 851.00 |
CF Disponibilités | 444 254.00 | | 444 254.00 | 444 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 426.00 | 2 632.00 | 958 795.00 | 961 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 406.00 | 148 907.00 | 1 217 499.00 | 1 366 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 500.00 | 245 500.00 | | 245 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
DG Autres réserves | 215 962.00 | 259 700.00 | | 215 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 245.00 | -19 738.00 | | -44 245.00 |
DL TOTAL (I) | 441 767.00 | 510 012.00 | | 441 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 000.00 | 400 000.00 | | 401 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 681.00 | 218 685.00 | | 207 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 678.00 | 65 015.00 | | 62 678.00 |
EA Autres dettes | 23 160.00 | 5 746.00 | | 23 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 732.00 | 770 659.00 | | 775 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 499.00 | 1 280 670.00 | | 1 217 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 706.00 | 410 659.00 | | 407 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 862.00 | | 1 221 862.00 | 1 221 862.00 |
FG Production vendue services | 160 470.00 | | 160 470.00 | 160 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 331.00 | | 1 382 331.00 | 1 382 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 169.00 | 15 504.00 | | 47 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 695.00 | 1 400 549.00 | | 1 458 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 940.00 | 1 420 287.00 | | 1 502 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 245.00 | -19 738.00 | | -44 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 820.00 | | 26 874.00 | 456 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 715.00 | 404 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 826.00 | 203 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 724.00 | 201 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 640.00 | | | 205 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 034.00 | | 26 856.00 | 251 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 17.00 | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 947.00 | 22 237.00 | 67 909.00 | 191 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 1 690.00 | 1 826.00 | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 446.00 | 20 548.00 | 66 083.00 | 187 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182.00 | | 4 550.00 | 7 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 182.00 | | 4 550.00 | 7 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 681.00 | 207 681.00 | | 207 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
UX Autres créances clients | 123 178.00 | 123 178.00 | | 123 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 000.00 | 32 974.00 | 368 026.00 | 401 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
VP Divers | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 342.00 | 190 342.00 | | 190 342.00 |
VW T.V.A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 732.00 | 407 706.00 | 368 026.00 | 775 732.00 |