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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 264.00 | 2 898.00 | 5 367.00 | 8 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 632.00 | 6 082.00 | 44 550.00 | 50 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 706.00 | | 161 706.00 | 161 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 276.00 | 3 242.00 | 154 034.00 | 157 276.00 |
BZ Autres créances | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CF Disponibilités | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 654.00 | 3 242.00 | 635 412.00 | 638 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 286.00 | 9 324.00 | 679 962.00 | 689 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 237 739.00 | | | 237 739.00 |
DH Report à nouveau | 114 672.00 | | | 114 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
DL TOTAL (I) | 398 306.00 | | | 398 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 555.00 | | | 140 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
EA Autres dettes | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 656.00 | | | 281 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 962.00 | | | 679 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 656.00 | | | 281 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 50 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 8 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924.00 | 3 200.00 | 42.00 | 2 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 2 224.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | 976.00 | 42.00 | 1 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | | 1 051.00 | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | | 1 051.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | | 1 051.00 | 4 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 555.00 | 140 555.00 | | 140 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
UX Autres créances clients | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 817.00 | 194 074.00 | 11 743.00 | 205 817.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 656.00 | 281 656.00 | | 281 656.00 |