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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 568.00 | 6 452.00 | 4 115.00 | 10 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 079.00 | 9 637.00 | 43 443.00 | 53 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 454.00 | 4 000.00 | 159 454.00 | 163 454.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CF Disponibilités | 277 686.00 | | 277 686.00 | 277 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 445.00 | 4 000.00 | 596 445.00 | 600 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 525.00 | 13 637.00 | 639 888.00 | 653 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 237 739.00 | | | 237 739.00 |
DH Report à nouveau | 157 750.00 | | | 157 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 420 300.00 | | | 420 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 161.00 | | | 83 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
EA Autres dettes | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 588.00 | | | 219 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 888.00 | | | 639 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 588.00 | | | 219 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 551.00 | 1 663.00 | 1 577.00 | 9 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 367.00 | 1 663.00 | 1 577.00 | 6 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 242.00 | 4 000.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242.00 | 4 000.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242.00 | 4 000.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 909.00 | 99 909.00 | | 99 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 361.00 | 175 361.00 | | 175 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 248.00 | 175 361.00 | 11 887.00 | 187 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 588.00 | 219 588.00 | | 219 588.00 |