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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 764.00 | 4 485.00 | 6 278.00 | 10 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 131.00 | 7 669.00 | 45 462.00 | 53 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 630.00 | | 145 630.00 | 145 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 005.00 | 3 242.00 | 162 763.00 | 166 005.00 |
BZ Autres créances | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CF Disponibilités | 259 854.00 | | 259 854.00 | 259 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 650.00 | 3 242.00 | 691 407.00 | 694 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 781.00 | 10 911.00 | 736 869.00 | 747 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 237 739.00 | | | 237 739.00 |
DH Report à nouveau | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
DL TOTAL (I) | 415 568.00 | | | 415 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 445.00 | | | 207 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
EA Autres dettes | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 301.00 | | | 321 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 869.00 | | | 736 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 301.00 | | | 321 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 445.00 | 207 445.00 | | 207 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 779.00 | 249 036.00 | 11 743.00 | 260 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 301.00 | 321 301.00 | | 321 301.00 |