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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 764.00 | 6 367.00 | 4 396.00 | 10 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 131.00 | 9 551.00 | 43 580.00 | 53 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 545.00 | | 213 545.00 | 213 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 511.00 | 3 242.00 | 168 269.00 | 171 511.00 |
BZ Autres créances | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CF Disponibilités | 287 445.00 | | 287 445.00 | 287 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 690.00 | 3 242.00 | 726 447.00 | 729 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 821.00 | 12 794.00 | 770 027.00 | 782 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 237 739.00 | | | 237 739.00 |
DH Report à nouveau | 160 229.00 | | | 160 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
DL TOTAL (I) | 429 089.00 | | | 429 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
EA Autres dettes | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 938.00 | | | 340 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 027.00 | | | 770 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 938.00 | | | 340 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 110.00 | 204 110.00 | | 204 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 644.00 | 194 901.00 | 11 743.00 | 206 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 938.00 | 340 938.00 | | 340 938.00 |