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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 620.00 | 10 833.00 | 7 787.00 | 18 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 132.00 | 14 017.00 | 47 115.00 | 61 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
BZ Autres créances | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
CF Disponibilités | 651 630.00 | | 651 630.00 | 651 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 878.00 | | 897 878.00 | 897 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 010.00 | 14 017.00 | 944 993.00 | 959 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 237 739.00 | | | 237 739.00 |
DH Report à nouveau | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 163.00 | | | 92 163.00 |
DL TOTAL (I) | 424 721.00 | | | 424 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 331.00 | | | 300 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 272.00 | | | 520 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 993.00 | | | 944 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 720.00 | 2 297.00 | | 11 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 536.00 | 2 297.00 | | 8 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 723.00 | 127 723.00 | | 127 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 331.00 | 38 059.00 | 262 272.00 | 300 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 546.00 | 165 546.00 | | 165 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 432.00 | 165 546.00 | 11 887.00 | 177 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 272.00 | 258 000.00 | 262 272.00 | 520 272.00 |