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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AH Fonds commercial | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
AN Terrains | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
AP Constructions | 118 699.00 | 18 332.00 | 100 367.00 | 118 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 030.00 | 173 298.00 | 219 732.00 | 393 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 252.00 | 49 677.00 | 145 574.00 | 195 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 252.00 | 278 995.00 | 479 257.00 | 758 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 831.00 | | 271 831.00 | 271 831.00 |
BN En cours de production de biens | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 665.00 | | 397 665.00 | 397 665.00 |
BT Marchandises | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 236.00 | 612.00 | 512 624.00 | 513 236.00 |
BZ Autres créances | 179 618.00 | | 179 618.00 | 179 618.00 |
CF Disponibilités | 305 271.00 | | 305 271.00 | 305 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 933.00 | 612.00 | 1 828 321.00 | 1 828 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 185.00 | 279 607.00 | 2 307 578.00 | 2 587 185.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 443.00 | | | 211 443.00 |
DH Report à nouveau | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
DL TOTAL (I) | 347 226.00 | | | 347 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 800.00 | | | 346 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 021.00 | | | 1 511 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
EA Autres dettes | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 353.00 | | | 1 960 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 578.00 | | | 2 307 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 353.00 | | | 1 620 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 816.00 | 1 093.00 | 1 158 909.00 | 1 157 816.00 |
FD Production vendue biens | 3 415 297.00 | 141 401.00 | 3 556 698.00 | 3 415 297.00 |
FG Production vendue services | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583 001.00 | 142 494.00 | 4 725 496.00 | 4 583 001.00 |
FM Production stockée | | | 173 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 763.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 991.00 | | | 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 799.00 | | | 4 962 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 110.00 | | | 4 880 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 485.00 | | 254 053.00 | 613 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 286.00 | 758 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 286.00 | 720 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 402.00 | | 254 053.00 | 575 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 518.00 | 62 763.00 | 109 286.00 | 325 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 831.00 | 62 763.00 | 109 286.00 | 287 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 612.00 | | | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | | | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | | | 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 021.00 | 1 511 021.00 | | 1 511 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UX Autres créances clients | 512 504.00 | | | 512 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
VI Groupe et associés | 346 800.00 | 6 800.00 | 340 000.00 | 346 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 093.00 | 700 361.00 | 732.00 | 701 093.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 353.00 | 1 620 353.00 | 340 000.00 | 1 960 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
ST Autres comptes | 786 360.00 | | | 786 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 877.00 | | | 253 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 367 328.00 | | | 367 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 019 031.00 | | | 1 019 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 203.00 | | | 925 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 797 277.00 | | | 797 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 069 135.00 | | | 2 069 135.00 |