| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AN Terrains | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
AP Constructions | 118 699.00 | 42 072.00 | 76 627.00 | 118 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 315.00 | 383 007.00 | 347 308.00 | 730 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 608.00 | 236 359.00 | 273 250.00 | 509 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AX Avances et acomptes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 867.00 | 672 098.00 | 992 768.00 | 1 664 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 459.00 | 49 950.00 | 237 509.00 | 287 459.00 |
BN En cours de production de biens | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 394.00 | 8 036.00 | 466 358.00 | 474 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 124.00 | 23 590.00 | 737 534.00 | 761 124.00 |
BZ Autres créances | 256 290.00 | | 256 290.00 | 256 290.00 |
CF Disponibilités | 644 790.00 | | 644 790.00 | 644 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 553.00 | 81 576.00 | 2 361 977.00 | 2 443 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 419.00 | 753 674.00 | 3 354 745.00 | 4 108 419.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 137.00 | 22 900.00 | | -8 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 605.00 | -31 037.00 | | -687 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DL TOTAL (I) | 178 257.00 | 655 863.00 | | 178 257.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | 46.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 476.00 | 61 929.00 | | 1 054 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 865.00 | 1 094 401.00 | | 1 011 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 157.00 | 1 472 816.00 | | 989 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 544.00 | 163 560.00 | | 103 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
EA Autres dettes | 4 826.00 | 1 001.00 | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 488.00 | 2 793 752.00 | | 3 176 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 745.00 | 3 449 615.00 | | 3 354 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 011 865.00 | | | 1 011 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 138 846.00 | 174 508.00 | 4 313 353.00 | 4 138 846.00 |
FG Production vendue services | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 860.00 | 174 508.00 | 4 329 368.00 | 4 154 860.00 |
FM Production stockée | | | -98 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 055.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 68 738.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 129.00 | 3 754.00 | | 11 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 129.00 | 25 668.00 | | 11 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 819.00 | 43 069.00 | | -10 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 914.00 | 6 888 378.00 | | 4 231 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 520.00 | 6 919 415.00 | | 4 919 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 605.00 | -31 037.00 | | -687 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 618.00 | | 675 639.00 | 1 190 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 390.00 | 1 664 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 390.00 | 1 653 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 563.00 | | 675 639.00 | 1 179 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 724.00 | 183 375.00 | | 488 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 064.00 | 183 375.00 | | 478 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 036.00 | 49 950.00 | | 8 036.00 |
6T Sur comptes clients | 22 485.00 | 1 104.00 | | 22 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 521.00 | 51 055.00 | | 30 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 521.00 | 51 055.00 | | 30 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 157.00 | 989 157.00 | | 989 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 737 534.00 | 737 534.00 | | 737 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
VB T. V. A. | 125 540.00 | 125 540.00 | | 125 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 476.00 | 20 493.00 | 1 033 983.00 | 1 054 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 865.00 | 1 011 865.00 | | 1 011 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 562.00 | 1 002 972.00 | 23 590.00 | 1 026 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 488.00 | 2 142 468.00 | 1 034 020.00 | 3 176 488.00 |