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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AH Fonds commercial | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
AN Terrains | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
AP Constructions | 118 699.00 | 24 267.00 | 94 432.00 | 118 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 588.00 | 212 392.00 | 249 196.00 | 461 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 843.00 | 83 509.00 | 227 334.00 | 310 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 402.00 | 357 856.00 | 584 546.00 | 942 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
BN En cours de production de biens | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 546.00 | | 575 546.00 | 575 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 372.00 | | 1 102 372.00 | 1 102 372.00 |
BZ Autres créances | 246 301.00 | | 246 301.00 | 246 301.00 |
CF Disponibilités | 472 593.00 | | 472 593.00 | 472 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 207.00 | | 2 731 207.00 | 2 731 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 609.00 | 357 856.00 | 3 315 753.00 | 3 673 609.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 750.00 | | | 215 750.00 |
DL TOTAL (I) | 562 975.00 | | | 562 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 970.00 | | | 808 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 923.00 | | | 1 797 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 381.00 | | | 134 381.00 |
EA Autres dettes | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 778.00 | | | 2 752 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 753.00 | | | 3 315 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 778.00 | | | 1 952 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 901 655.00 | 71 647.00 | 5 973 302.00 | 5 901 655.00 |
FG Production vendue services | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 576.00 | 71 647.00 | 5 987 223.00 | 5 915 576.00 |
FM Production stockée | | | 142 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 659.00 | | | 6 232 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 909.00 | | | 6 016 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 750.00 | | | 215 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 252.00 | | 308 099.00 | 758 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 949.00 | 942 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 949.00 | 904 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 169.00 | | 308 099.00 | 720 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 995.00 | 102 811.00 | 23 949.00 | 278 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 307.00 | 102 811.00 | 23 949.00 | 241 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 923.00 | 1 797 923.00 | | 1 797 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 372.00 | | | 1 102 372.00 |
VB T. V. A. | 157 215.00 | | | 157 215.00 |
VI Groupe et associés | 808 970.00 | 8 970.00 | 800 000.00 | 808 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 207.00 | 1 357 207.00 | | 1 357 207.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 778.00 | 1 952 778.00 | 800 000.00 | 2 752 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
ST Autres comptes | 926 646.00 | | | 926 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 525.00 | | | 350 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 757 824.00 | | | 757 824.00 |
YT Sous‐traitance | 156 217.00 | | | 156 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 365 635.00 | | | 1 365 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 414.00 | | | 106 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 202 728.00 | | | 1 202 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951 378.00 | | | 951 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 846 624.00 | | | 2 846 624.00 |