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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AN Terrains | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
AP Constructions | 118 699.00 | 36 137.00 | 82 562.00 | 118 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 389.00 | 272 056.00 | 299 333.00 | 571 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 541.00 | 169 870.00 | 172 670.00 | 342 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 618.00 | 488 724.00 | 701 894.00 | 1 190 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 982.00 | | 352 982.00 | 352 982.00 |
BN En cours de production de biens | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 752.00 | 8 036.00 | 569 716.00 | 577 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 004.00 | 22 485.00 | 982 518.00 | 1 005 004.00 |
BZ Autres créances | 248 319.00 | | 248 319.00 | 248 319.00 |
CF Disponibilités | 526 834.00 | | 526 834.00 | 526 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 241.00 | 30 521.00 | 2 747 720.00 | 2 778 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 859.00 | 519 245.00 | 3 449 615.00 | 3 968 859.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 500 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 900.00 | 18 975.00 | | 22 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 037.00 | 123 924.00 | | -31 037.00 |
DL TOTAL (I) | 655 863.00 | 686 900.00 | | 655 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 401.00 | 580 611.00 | | 1 094 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 816.00 | 2 418 026.00 | | 1 472 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 560.00 | 142 397.00 | | 163 560.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 3 617.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 752.00 | 3 144 650.00 | | 2 793 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 615.00 | 3 831 550.00 | | 3 449 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 592 530.00 | 121 394.00 | 6 713 924.00 | 6 592 530.00 |
FG Production vendue services | 217 202.00 | | 217 202.00 | 217 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 809 732.00 | 121 394.00 | 6 931 126.00 | 6 809 732.00 |
FM Production stockée | | | -114 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 819 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 736 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 882 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 738.00 | 347 700.00 | | 68 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 738.00 | 349 952.00 | | 68 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | 8 209.00 | | 3 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 914.00 | 342 978.00 | | 21 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 668.00 | 351 187.00 | | 25 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 069.00 | -1 234.00 | | 43 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 378.00 | 7 848 758.00 | | 6 888 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 415.00 | 7 724 834.00 | | 6 919 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 037.00 | 123 924.00 | | -31 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 650.00 | | 326 293.00 | 1 030 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 325.00 | 1 190 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 027.00 | 10 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 298.00 | 1 179 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 568.00 | | 326 293.00 | 992 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 635.00 | 129 670.00 | 98 582.00 | 457 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 687.00 | | 27 027.00 | 37 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 948.00 | 129 670.00 | 71 554.00 | 419 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
6T Sur comptes clients | 18 092.00 | 5 505.00 | 1 112.00 | 18 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 128.00 | 5 505.00 | 1 112.00 | 26 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 128.00 | 5 505.00 | 1 112.00 | 26 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 816.00 | 1 472 816.00 | | 1 472 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 965 623.00 | 965 623.00 | | 965 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
VB T. V. A. | 141 242.00 | 141 242.00 | | 141 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 929.00 | 19 584.00 | 42 344.00 | 61 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 401.00 | | 1 094 401.00 | 1 094 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 703.00 | 1 230 323.00 | 39 380.00 | 1 269 703.00 |
VW T.V.A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 752.00 | 1 656 962.00 | 1 136 791.00 | 2 793 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |