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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AH Fonds commercial | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
AN Terrains | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
AP Constructions | 118 699.00 | 30 202.00 | 88 497.00 | 118 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 951.00 | 265 704.00 | 275 247.00 | 540 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 541.00 | 124 041.00 | 190 500.00 | 314 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 650.00 | 457 635.00 | 573 015.00 | 1 030 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 210.00 | | 390 210.00 | 390 210.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 697 430.00 | 8 036.00 | 689 394.00 | 697 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 109.00 | 18 092.00 | 932 017.00 | 950 109.00 |
BZ Autres créances | 447 735.00 | | 447 735.00 | 447 735.00 |
CF Disponibilités | 788 183.00 | | 788 183.00 | 788 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 663.00 | 26 128.00 | 3 258 535.00 | 3 284 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 313.00 | 483 763.00 | 3 831 550.00 | 4 315 313.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 975.00 | 3 226.00 | | 18 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 924.00 | 215 750.00 | | 123 924.00 |
DL TOTAL (I) | 686 900.00 | 562 975.00 | | 686 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 611.00 | 808 970.00 | | 580 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 026.00 | 1 797 923.00 | | 2 418 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 397.00 | 134 381.00 | | 142 397.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 11 505.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 650.00 | 2 752 778.00 | | 3 144 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 550.00 | 3 315 753.00 | | 3 831 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 265 168.00 | 22 626.00 | 7 287 794.00 | 7 265 168.00 |
FG Production vendue services | 122 042.00 | | 122 042.00 | 122 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 387 210.00 | 22 626.00 | 7 409 836.00 | 7 387 210.00 |
FM Production stockée | | | 88 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 349 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | 4.00 | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 700.00 | 100 000.00 | | 347 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 952.00 | 100 004.00 | | 349 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 209.00 | 223.00 | | 8 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 978.00 | 100 000.00 | | 342 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 186.00 | 100 223.00 | | 351 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | -219.00 | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 50 526.00 | | 6 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 758.00 | 6 232 659.00 | | 7 848 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 834.00 | 6 016 909.00 | | 7 724 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 924.00 | 215 750.00 | | 123 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 402.00 | | 454 515.00 | 942 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 266.00 | 1 030 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 266.00 | 992 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 320.00 | | 454 515.00 | 904 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 856.00 | 118 862.00 | 19 083.00 | 357 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 169.00 | 118 862.00 | 19 083.00 | 320 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 036.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 026.00 | 2 418 026.00 | | 2 418 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 918 304.00 | 918 304.00 | | 918 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 804.00 | 20 115.00 | 11 689.00 | 31 804.00 |
VB T. V. A. | 283 694.00 | 283 694.00 | | 283 694.00 |
VI Groupe et associés | 580 611.00 | 60 611.00 | 520 000.00 | 580 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 839.00 | 1 397 151.00 | 11 689.00 | 1 408 839.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 650.00 | 2 624 650.00 | 520 000.00 | 3 144 650.00 |