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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 170.00 | 26 740.00 | 16 430.00 | 43 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 742.00 | 112 311.00 | 16 430.00 | 128 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 071.00 | 2 163.00 | 3 907.00 | 6 071.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
CF Disponibilités | 93 688.00 | | 93 688.00 | 93 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 059.00 | 2 163.00 | 169 896.00 | 172 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 801.00 | 114 475.00 | 186 326.00 | 300 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
CU Autres participations | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 59 294.00 | 63 660.00 | | 59 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 968.00 | -4 367.00 | | -5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 111 626.00 | 117 594.00 | | 111 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 747.00 | 15 480.00 | | 29 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 570.00 | 59 940.00 | | 30 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 383.00 | 18 836.00 | | 14 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 700.00 | 95 374.00 | | 74 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 326.00 | 212 968.00 | | 186 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 700.00 | 95 374.00 | | 74 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 650.00 | | 127 650.00 | 127 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 650.00 | | 127 650.00 | 127 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 398.00 | 161.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 701.00 | 114 710.00 | | 127 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 669.00 | 119 077.00 | | 133 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 968.00 | -4 367.00 | | -5 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 642.00 | | 14 100.00 | 114 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 020.00 | | 14 100.00 | 48 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 081.00 | 1 609.00 | | 44 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 081.00 | 1 609.00 | | 44 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 804.00 | 4 617.00 | 21 187.00 | 25 804.00 |
VW T.V.A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |