| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 983.00 | 3 054.00 | 3 929.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 530.00 | 23 445.00 | 40 085.00 | 63 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 163.00 | 26 499.00 | 101 664.00 | 128 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 030.00 | 2 163.00 | 216 867.00 | 219 030.00 |
BZ Autres créances | 148 472.00 | | 148 472.00 | 148 472.00 |
CF Disponibilités | 236 975.00 | | 236 975.00 | 236 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 794.00 | 2 163.00 | 604 631.00 | 606 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 957.00 | 28 662.00 | 706 295.00 | 734 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 127 176.00 | 17 271.00 | | 127 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 663.00 | 109 906.00 | | 111 663.00 |
DL TOTAL (I) | 297 140.00 | 185 477.00 | | 297 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 53 615.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 848.00 | 182 428.00 | | 314 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 977.00 | 84 855.00 | | 74 977.00 |
EA Autres dettes | 17 695.00 | 11 704.00 | | 17 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 155.00 | 332 602.00 | | 409 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 295.00 | 518 079.00 | | 706 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 155.00 | 332 602.00 | | 409 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 176 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 067.00 | 66 632.00 | | 21 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 263.00 | 66 621.00 | | 24 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 196.00 | 11.00 | | -3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 317.00 | 31 362.00 | | 50 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 384.00 | 732 156.00 | | 1 207 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 721.00 | 622 251.00 | | 1 095 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 663.00 | 109 906.00 | | 111 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 441.00 | | 95 522.00 | 62 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 800.00 | 128 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 800.00 | 128 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 441.00 | | 95 522.00 | 62 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 219.00 | 14 859.00 | 5 579.00 | 17 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 219.00 | 14 859.00 | 5 579.00 | 17 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 848.00 | 314 848.00 | | 314 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
UX Autres créances clients | 216 443.00 | | | 216 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
VC Groupe et associés | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 820.00 | 367 232.00 | 2 587.00 | 369 820.00 |
VW T.V.A. | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 155.00 | 409 155.00 | | 409 155.00 |