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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 983.00 | 1 658.00 | 5 326.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 458.00 | 15 561.00 | 39 897.00 | 55 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 441.00 | 17 219.00 | 45 222.00 | 62 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 278.00 | 2 163.00 | 285 115.00 | 287 278.00 |
BZ Autres créances | 169 081.00 | | 169 081.00 | 169 081.00 |
CF Disponibilités | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 020.00 | 2 163.00 | 472 857.00 | 475 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 461.00 | 19 382.00 | 518 079.00 | 537 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 17 271.00 | 61 328.00 | | 17 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 906.00 | -44 058.00 | | 109 906.00 |
DL TOTAL (I) | 185 477.00 | 75 571.00 | | 185 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 615.00 | 45 659.00 | | 53 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 428.00 | 33 580.00 | | 182 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 855.00 | 15 972.00 | | 84 855.00 |
EA Autres dettes | 11 704.00 | 3 483.00 | | 11 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 602.00 | 98 694.00 | | 332 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 079.00 | 174 265.00 | | 518 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 602.00 | 98 694.00 | | 332 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 662 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 621.00 | 643.00 | | 66 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -643.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 156.00 | 52 092.00 | | 732 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 251.00 | 96 149.00 | | 622 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 906.00 | -44 058.00 | | 109 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 898.00 | | 29 165.00 | 99 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 621.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 621.00 | 62 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | | 29 165.00 | 33 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 463.00 | 5 755.00 | | 11 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 463.00 | 5 755.00 | | 11 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 785.00 | | 66 621.00 | 68 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 785.00 | | 66 621.00 | 68 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 428.00 | 182 428.00 | | 182 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UX Autres créances clients | 284 691.00 | 284 691.00 | | 284 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VC Groupe et associés | 120 093.00 | 120 093.00 | | 120 093.00 |
VI Groupe et associés | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 329.00 | 456 741.00 | 2 587.00 | 459 329.00 |
VW T.V.A. | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 602.00 | 332 602.00 | | 332 602.00 |