| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 983.00 | 261.00 | 6 722.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 293.00 | 11 202.00 | 15 091.00 | 26 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 898.00 | 78 085.00 | 21 813.00 | 99 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 987.00 | 2 163.00 | 44 824.00 | 46 987.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 071.00 | | 99 071.00 | 99 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 615.00 | 2 163.00 | 152 452.00 | 154 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 513.00 | 80 248.00 | 174 265.00 | 254 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
CU Autres participations | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 61 328.00 | 44 761.00 | | 61 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 058.00 | 16 567.00 | | -44 058.00 |
DL TOTAL (I) | 75 571.00 | 119 629.00 | | 75 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 659.00 | 44 184.00 | | 45 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 580.00 | 23 780.00 | | 33 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 972.00 | 15 995.00 | | 15 972.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 694.00 | 83 959.00 | | 98 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 265.00 | 203 588.00 | | 174 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 694.00 | 83 959.00 | | 98 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 158.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 158.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -158.00 | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 092.00 | 61 000.00 | | 52 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 149.00 | 44 433.00 | | 96 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 058.00 | 16 567.00 | | -44 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 742.00 | | 6 983.00 | 128 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 827.00 | 99 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 827.00 | 33 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 120.00 | | 6 983.00 | 62 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 583.00 | 708.00 | 35 827.00 | 46 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 583.00 | 708.00 | 35 827.00 | 46 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VI Groupe et associés | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 145.00 | 52 957.00 | 21 187.00 | 74 145.00 |
VW T.V.A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |