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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 170.00 | 27 186.00 | 15 984.00 | 43 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 742.00 | 112 758.00 | 15 984.00 | 128 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 071.00 | 2 163.00 | 27 907.00 | 30 071.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
CF Disponibilités | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 195.00 | 2 163.00 | 156 032.00 | 158 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 937.00 | 114 921.00 | 172 016.00 | 286 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
CU Autres participations | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 53 326.00 | 59 294.00 | | 53 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 565.00 | -5 968.00 | | -8 565.00 |
DL TOTAL (I) | 103 061.00 | 111 626.00 | | 103 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 133.00 | 29 747.00 | | 40 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 827.00 | 30 570.00 | | 23 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 995.00 | 14 383.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 954.00 | 74 700.00 | | 68 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 016.00 | 186 326.00 | | 172 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 954.00 | 74 700.00 | | 68 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 127 701.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 565.00 | 133 669.00 | | 48 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 565.00 | -5 968.00 | | -8 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 690.00 | 447.00 | | 45 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 690.00 | 447.00 | | 45 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 925.00 | 28 737.00 | 21 187.00 | 49 925.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |