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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
AP Constructions | 1 845 300.00 | 390 473.00 | 1 454 827.00 | 1 845 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 571.00 | 429.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 316.00 | 31 019.00 | 95 297.00 | 126 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 752 819.00 | | 752 819.00 | 752 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 782.00 | 424 063.00 | 3 040 719.00 | 3 464 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BZ Autres créances | 291 570.00 | | 291 570.00 | 291 570.00 |
CF Disponibilités | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 160.00 | | 382 160.00 | 382 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 942.00 | 424 063.00 | 3 422 879.00 | 3 846 942.00 |
CU Autres participations | 705 470.00 | | 705 470.00 | 705 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 037.00 | 191 037.00 | | 191 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 7 276.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DH Report à nouveau | | -38 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 907.00 | 43 471.00 | | 9 907.00 |
DL TOTAL (I) | 213 536.00 | 203 629.00 | | 213 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 508.00 | 1 134 733.00 | | 2 117 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 930.00 | 511 541.00 | | 711 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 933.00 | 16 346.00 | | 139 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 972.00 | 167 584.00 | | 239 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 343.00 | 1 830 204.00 | | 3 209 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 879.00 | 2 033 834.00 | | 3 422 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 974.00 | 793 545.00 | | 1 263 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 725.00 | | 783 725.00 | 783 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 725.00 | | 783 725.00 | 783 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 957.00 | |
GE Autres charges | | | 11 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 418.00 | 3 600.00 | | 6 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 300.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 300.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | 107.00 | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 21 480.00 | | 10 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 145.00 | 717 805.00 | | 790 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 238.00 | 674 333.00 | | 780 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 907.00 | 43 471.00 | | 9 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 916.00 | | 1 185 867.00 | 2 278 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 464 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 759 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 998.00 | | 815 314.00 | 1 943 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 917.00 | | 370 553.00 | 334 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 106.00 | 96 957.00 | | 327 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 106.00 | 96 957.00 | | 327 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 933.00 | 139 933.00 | | 139 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
UX Autres créances clients | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 282 551.00 | | | 282 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 863.00 | 165 689.00 | 807 236.00 | 1 771 863.00 |
VI Groupe et associés | 710 430.00 | 710 430.00 | | 710 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 610.00 | | | 745 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 784.00 | 335 784.00 | | 335 784.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 148.00 | 1 263 974.00 | 807 236.00 | 2 870 148.00 |