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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
AP Constructions | 2 762 434.00 | 634 565.00 | 2 127 869.00 | 2 762 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 969.00 | 31.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 790.00 | 67 318.00 | 99 472.00 | 166 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 468.00 | 704 852.00 | 2 931 616.00 | 3 636 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 660.00 | | 93 660.00 | 93 660.00 |
BZ Autres créances | 179 899.00 | | 179 899.00 | 179 899.00 |
CF Disponibilités | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 131.00 | | 319 131.00 | 319 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 599.00 | 704 852.00 | 3 250 747.00 | 3 955 599.00 |
CU Autres participations | 672 367.00 | | 672 367.00 | 672 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 037.00 | 191 037.00 | | 191 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 104.00 | 9 946.00 | | 19 104.00 |
DG Autres réserves | 13 086.00 | 12 553.00 | | 13 086.00 |
DH Report à nouveau | | -236 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 949.00 | 480 676.00 | | 126 949.00 |
DL TOTAL (I) | 350 175.00 | 457 481.00 | | 350 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 786.00 | 2 065 985.00 | | 1 809 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 147.00 | 638 288.00 | | 987 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 985.00 | 54 039.00 | | 27 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 653.00 | 224 658.00 | | 75 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 572.00 | 3 112 970.00 | | 2 900 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 747.00 | 3 570 451.00 | | 3 250 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 688.00 | 3 112 970.00 | | 1 351 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 061 407.00 | 1 061 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 061 407.00 | 1 061 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 079.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 736.00 | 15 358.00 | | 25 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 305.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 35 305.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -5 305.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 025.00 | 93 948.00 | | 63 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 532.00 | 1 314 774.00 | | 1 092 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 583.00 | 834 097.00 | | 965 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 949.00 | 480 676.00 | | 126 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 394.00 | | 7 074.00 | 3 629 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 636 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 964 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 027.00 | | 7 074.00 | 2 957 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 367.00 | | | 672 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 773.00 | 146 079.00 | | 558 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 773.00 | 146 079.00 | | 558 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VC Groupe et associés | 146 804.00 | 146 804.00 | | 146 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 786.00 | 260 903.00 | 909 214.00 | 1 809 786.00 |
VI Groupe et associés | 987 147.00 | 987 147.00 | | 987 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 393.00 | | | 248 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 264.00 | 278 264.00 | | 278 264.00 |
VW T.V.A. | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |