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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 462.00 | 8 973.00 | 24 489.00 | 33 462.00 |
AH Fonds commercial | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
AN Terrains | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
AP Constructions | 2 980 399.00 | 1 055 087.00 | 1 925 312.00 | 2 980 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 498.00 | 1 411 379.00 | 536 118.00 | 1 947 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 752.00 | 310 157.00 | 138 594.00 | 448 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 797.00 | | 129 797.00 | 129 797.00 |
BF Prêts | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 611 965.00 | 2 785 598.00 | 2 826 367.00 | 5 611 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 465.00 | | 906 465.00 | 906 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 447.00 | 6 706.00 | 243 741.00 | 250 447.00 |
BT Marchandises | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 164.00 | | 90 164.00 | 90 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 515.00 | | 1 503 515.00 | 1 503 515.00 |
BZ Autres créances | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
CF Disponibilités | 623 750.00 | | 623 750.00 | 623 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 852.00 | 6 706.00 | 3 472 146.00 | 3 478 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 818.00 | 2 792 304.00 | 6 298 514.00 | 9 090 818.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 036.00 | | | 191 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 503.00 | | | 522 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
DG Autres réserves | 363 311.00 | | | 363 311.00 |
DH Report à nouveau | 1 895 622.00 | | | 1 895 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 935.00 | | | 294 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 514.00 | | | 3 286 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 694.00 | | | 1 625 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 967.00 | | | 896 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 846.00 | | | 370 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
EA Autres dettes | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 999.00 | | | 3 011 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 514.00 | | | 6 298 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 311.00 | | | 2 976 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
FD Production vendue biens | 6 265 495.00 | 194 045.00 | 6 459 540.00 | 6 265 495.00 |
FG Production vendue services | 9 174.00 | 750.00 | 9 924.00 | 9 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 278 332.00 | 194 795.00 | 6 473 127.00 | 6 278 332.00 |
FM Production stockée | | | -12 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 546 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 089.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 939.00 | | | 6 572 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278 003.00 | | | 6 278 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 935.00 | | | 294 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661 382.00 | 1 661 382.00 | | 1 661 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 967.00 | 896 967.00 | | 896 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 846.00 | 370 846.00 | | 370 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
UP Prêts | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 515.00 | 1 503 515.00 | | 1 503 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 798.00 | 153 798.00 | | 153 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 179.00 | 1 684 620.00 | 8 559.00 | 1 693 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 997.00 | 3 011 997.00 | | 3 011 997.00 |