| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
AP Constructions | 2 762 434.00 | 507 403.00 | 2 255 031.00 | 2 762 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 770.00 | 230.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 716.00 | 48 599.00 | 111 117.00 | 159 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 629 394.00 | 558 773.00 | 3 070 621.00 | 3 629 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 737.00 | | 204 737.00 | 204 737.00 |
BZ Autres créances | 279 041.00 | | 279 041.00 | 279 041.00 |
CF Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 830.00 | | 499 830.00 | 499 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 224.00 | 558 773.00 | 3 570 451.00 | 4 129 224.00 |
CU Autres participations | 672 367.00 | | 672 367.00 | 672 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 037.00 | 191 037.00 | | 191 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 946.00 | 9 450.00 | | 9 946.00 |
DG Autres réserves | 12 553.00 | 3 142.00 | | 12 553.00 |
DH Report à nouveau | -236 731.00 | | | -236 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 676.00 | 9 907.00 | | 480 676.00 |
DL TOTAL (I) | 457 481.00 | 213 536.00 | | 457 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 985.00 | 2 117 508.00 | | 2 065 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 288.00 | 711 930.00 | | 638 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | 139 933.00 | | 54 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 658.00 | 239 972.00 | | 224 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 970.00 | 3 209 343.00 | | 3 112 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 451.00 | 3 422 879.00 | | 3 570 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 970.00 | 1 263 974.00 | | 3 112 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 845.00 | | 1 017 845.00 | 1 017 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 845.00 | | 1 017 845.00 | 1 017 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 709.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 358.00 | 6 418.00 | | 15 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 628.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 305.00 | 1 628.00 | | 35 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 305.00 | -1 628.00 | | -5 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 948.00 | 10 011.00 | | 93 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 774.00 | 790 145.00 | | 1 314 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 097.00 | 780 238.00 | | 834 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 676.00 | 9 907.00 | | 480 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 782.00 | | 1 180 762.00 | 3 464 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 672 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 150.00 | 3 629 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 150.00 | 2 957 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 312.00 | | 1 148 865.00 | 2 759 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 470.00 | | 31 897.00 | 705 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 063.00 | 134 709.00 | | 424 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 063.00 | 134 709.00 | | 424 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 204 737.00 | | | 204 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VC Groupe et associés | 272 071.00 | | | 272 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 439.00 | 2 053 439.00 | | 2 053 439.00 |
VI Groupe et associés | 636 788.00 | 636 788.00 | | 636 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 830.00 | | | 139 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 448.00 | | | 197 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 420.00 | 488 420.00 | | 488 420.00 |
VW T.V.A. | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 970.00 | 2 982 970.00 | | 2 982 970.00 |