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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
AP Constructions | 2 779 677.00 | 761 738.00 | 2 017 938.00 | 2 779 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 602.00 | 89 366.00 | 118 236.00 | 207 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 912.00 | | 115 912.00 | 115 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 674.00 | 854 105.00 | 2 621 568.00 | 3 475 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 032.00 | | 599 032.00 | 599 032.00 |
BZ Autres créances | 183 452.00 | | 183 452.00 | 183 452.00 |
CF Disponibilités | 419 399.00 | | 419 399.00 | 419 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 395.00 | | 1 202 395.00 | 1 202 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 069.00 | 854 105.00 | 3 823 964.00 | 4 678 069.00 |
CU Autres participations | 337 604.00 | | 337 604.00 | 337 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 036.00 | 191 037.00 | | 191 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 103.00 | 19 104.00 | | 19 103.00 |
DG Autres réserves | 140 034.00 | 13 086.00 | | 140 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 277.00 | 126 949.00 | | 223 277.00 |
DL TOTAL (I) | 573 452.00 | 350 175.00 | | 573 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 809 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 201.00 | 987 147.00 | | 3 059 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 484.00 | 27 985.00 | | 101 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 825.00 | 75 653.00 | | 89 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 511.00 | 2 900 572.00 | | 3 250 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 964.00 | 3 250 747.00 | | 3 823 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 250 511.00 | 1 351 688.00 | | 3 250 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 906 450.00 | | 906 450.00 | 906 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 450.00 | | 906 450.00 | 906 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 253.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 422.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 500.00 | 422.00 | | 317 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 500.00 | -422.00 | | 177 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 113.00 | 63 025.00 | | 26 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 188.00 | 1 092 531.00 | | 1 419 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 911.00 | 965 583.00 | | 1 195 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 277.00 | 126 948.00 | | 223 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 484.00 | 101 484.00 | | 101 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
UX Autres créances clients | 599 032.00 | 599 032.00 | | 599 032.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VC Groupe et associés | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
VI Groupe et associés | 3 059 202.00 | 3 059 202.00 | | 3 059 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 979.00 | 115 979.00 | | 115 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 996.00 | 782 996.00 | | 782 996.00 |
VW T.V.A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 512.00 | 3 250 512.00 | | 3 250 512.00 |