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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 105 314.00 | 46 967.00 | 58 346.00 | 105 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 003.00 | 16 063.00 | 3 939.00 | 20 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 797.00 | 78 686.00 | 31 111.00 | 109 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 133.00 | 149 867.00 | 205 265.00 | 355 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BN En cours de production de biens | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BT Marchandises | 199 153.00 | | 199 153.00 | 199 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
BZ Autres créances | 180 313.00 | | 180 313.00 | 180 313.00 |
CF Disponibilités | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 537.00 | | 522 537.00 | 522 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 670.00 | 149 867.00 | 727 802.00 | 877 670.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 387.00 | | | 350 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
DL TOTAL (I) | 396 831.00 | | | 396 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 072.00 | | | 115 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 876.00 | | | 144 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 971.00 | | | 330 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 802.00 | | | 727 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 135.00 | | | 316 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 150.00 | | | 370 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 937.00 | | | 242 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 941.00 | 24 056.00 | | 151 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 792.00 | 24 056.00 | | 143 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 072.00 | 115 072.00 | | 115 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 964.00 | | | -2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 965.00 | 251 199.00 | 4 766.00 | 255 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 971.00 | 316 136.00 | | 330 971.00 |