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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 105 314.00 | 52 393.00 | 52 921.00 | 105 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 454.00 | 17 137.00 | 2 316.00 | 19 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 686.00 | 79 363.00 | 7 323.00 | 86 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 502.00 | 157 043.00 | 174 459.00 | 331 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BN En cours de production de biens | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
BT Marchandises | 220 986.00 | | 220 986.00 | 220 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
BZ Autres créances | 143 869.00 | | 143 869.00 | 143 869.00 |
CF Disponibilités | 115 087.00 | | 115 087.00 | 115 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 942.00 | | 555 942.00 | 555 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 444.00 | 157 043.00 | 730 401.00 | 887 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 832.00 | 350 387.00 | | 374 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 455.00 | 24 444.00 | | 29 455.00 |
DL TOTAL (I) | 426 287.00 | 396 832.00 | | 426 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 289.00 | 28 454.00 | | 6 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 6 606.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 385.00 | 115 072.00 | | 125 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 212.00 | 144 877.00 | | 135 212.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 488.00 | 35 963.00 | | 36 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 115.00 | 330 971.00 | | 304 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 401.00 | 727 803.00 | | 730 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 269.00 | 330 971.00 | | 303 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 618.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 134.00 | | 3 694.00 | 355 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 326.00 | 331 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 326.00 | 211 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 115.00 | | 3 665.00 | 235 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | 30.00 | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 868.00 | 24 268.00 | 17 093.00 | 149 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 718.00 | 24 268.00 | 17 093.00 | 141 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 385.00 | 125 385.00 | | 125 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 748.00 | 4 902.00 | 846.00 | 5 748.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 206.00 | 200 206.00 | | 200 206.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 115.00 | 303 269.00 | 846.00 | 304 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |