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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 105 314.00 | 78 955.00 | 26 359.00 | 105 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 325.00 | 21 959.00 | 7 366.00 | 29 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 728.00 | 103 471.00 | 16 256.00 | 119 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 490.00 | 212 534.00 | 164 956.00 | 377 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BT Marchandises | 196 485.00 | | 196 485.00 | 196 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
BZ Autres créances | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CF Disponibilités | 639 063.00 | | 639 063.00 | 639 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 429.00 | | 923 429.00 | 923 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 920.00 | 212 534.00 | 1 088 385.00 | 1 300 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 926.00 | 316 710.00 | | 487 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 506.00 | 271 216.00 | | 224 506.00 |
DL TOTAL (I) | 785 074.00 | 660 568.00 | | 785 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 623.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 36 210.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 610.00 | 129 103.00 | | 137 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 665.00 | 237 841.00 | | 138 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 311.00 | 403 777.00 | | 303 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 385.00 | 1 064 345.00 | | 1 088 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 311.00 | 403 777.00 | | 303 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 417.00 | | 6 350.00 | 373 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276.00 | 377 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 276.00 | 254 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 294.00 | | 6 350.00 | 250 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 412.00 | 12 899.00 | 1 777.00 | 201 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 263.00 | 12 899.00 | 1 777.00 | 193 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 610.00 | 137 610.00 | | 137 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 431.00 | 82 560.00 | 7 871.00 | 90 431.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 311.00 | 303 311.00 | | 303 311.00 |