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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 105 314.00 | 68 409.00 | 36 905.00 | 105 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 350.00 | 19 833.00 | 3 518.00 | 23 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 173.00 | 91 525.00 | 24 648.00 | 116 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 961.00 | 187 916.00 | 180 045.00 | 367 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BT Marchandises | 215 765.00 | | 215 765.00 | 215 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
BZ Autres créances | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CF Disponibilités | 329 771.00 | | 329 771.00 | 329 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 868.00 | | 609 868.00 | 609 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 829.00 | 187 916.00 | 789 913.00 | 977 829.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 923.00 | 427 559.00 | | 390 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 787.00 | 43 364.00 | | 21 787.00 |
DL TOTAL (I) | 434 710.00 | 492 923.00 | | 434 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 463.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 960.00 | 94 220.00 | | 116 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 868.00 | 170 252.00 | | 191 868.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 140.00 | 29 677.00 | | 21 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 203.00 | 294 612.00 | | 355 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 913.00 | 787 535.00 | | 789 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 203.00 | 294 612.00 | | 355 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 707.00 | | 4 217.00 | 366 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962.00 | 367 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | 244 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 659.00 | | 4 118.00 | 243 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 184.00 | | 99.00 | 8 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 923.00 | 13 881.00 | 2 888.00 | 176 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 774.00 | 13 881.00 | 2 888.00 | 168 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 702.00 | 123 702.00 | | 123 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 716.00 | 59 845.00 | 7 871.00 | 67 716.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 203.00 | 355 203.00 | | 355 203.00 |