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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 105 314.00 | 73 682.00 | 31 632.00 | 105 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 051.00 | 20 716.00 | 6 335.00 | 27 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 929.00 | 98 865.00 | 19 064.00 | 117 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 417.00 | 201 412.00 | 172 005.00 | 373 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BT Marchandises | 199 568.00 | | 199 568.00 | 199 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
BZ Autres créances | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CF Disponibilités | 612 941.00 | | 612 941.00 | 612 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 340.00 | | 892 340.00 | 892 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 757.00 | 201 412.00 | 1 064 345.00 | 1 265 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | 20 000.00 | | 21 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 710.00 | 390 923.00 | | 316 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 216.00 | 21 787.00 | | 271 216.00 |
DL TOTAL (I) | 660 568.00 | 434 710.00 | | 660 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 492.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 210.00 | 19 808.00 | | 36 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 103.00 | 116 960.00 | | 129 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 841.00 | 191 868.00 | | 237 841.00 |
EA Autres dettes | | 4 936.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 777.00 | 355 203.00 | | 403 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 345.00 | 789 913.00 | | 1 064 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 777.00 | 355 203.00 | | 403 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 961.00 | | 7 696.00 | 367 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 373 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 250 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 837.00 | | 7 696.00 | 244 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 916.00 | 14 930.00 | 1 434.00 | 187 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 767.00 | 14 930.00 | 1 434.00 | 179 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 103.00 | 129 103.00 | | 129 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 777.00 | 403 777.00 | | 403 777.00 |