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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 679.00 | 47 073.00 | 3 606.00 | 50 679.00 |
AP Constructions | 665 979.00 | 651 947.00 | 14 032.00 | 665 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 218.00 | 381 999.00 | 58 219.00 | 440 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 900.00 | 194 186.00 | 3 714.00 | 197 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 385.00 | 1 275 205.00 | 105 180.00 | 1 380 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 768.00 | | 84 768.00 | 84 768.00 |
BN En cours de production de biens | 221 742.00 | 13 387.00 | 208 355.00 | 221 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 679.00 | 4 960.00 | 1 309 719.00 | 1 314 679.00 |
BZ Autres créances | 73 518.00 | | 73 518.00 | 73 518.00 |
CF Disponibilités | 931 959.00 | | 931 959.00 | 931 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 008.00 | 18 347.00 | 2 621 660.00 | 2 640 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 393.00 | 1 293 552.00 | 2 726 840.00 | 4 020 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 553.00 | 115 553.00 | | 115 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 166.00 | 14 993.00 | | 17 166.00 |
DG Autres réserves | 561 642.00 | 560 351.00 | | 561 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 572.00 | 43 465.00 | | 122 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 932.00 | 1 034 360.00 | | 1 116 932.00 |
DP Provisions pour risques | 65 502.00 | 107 847.00 | | 65 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 826.00 | 32 584.00 | | 25 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 328.00 | 140 431.00 | | 91 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 678.00 | 6 043.00 | | 30 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 962.00 | 695 821.00 | | 702 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 395.00 | 567 091.00 | | 702 395.00 |
EA Autres dettes | 12 939.00 | 8 624.00 | | 12 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 605.00 | 58 426.00 | | 69 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 580.00 | 1 336 005.00 | | 1 518 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 840.00 | 2 510 796.00 | | 2 726 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 850.00 | 1 336 005.00 | | 1 495 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 379 398.00 | | 5 379 398.00 | 5 379 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 398.00 | | 5 379 398.00 | 5 379 398.00 |
FM Production stockée | | | 107 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 875.00 | |
GE Autres charges | | | 39 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 365.00 | 4 781.00 | | 12 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 477.00 | 34 451.00 | | 8 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 888.00 | -29 669.00 | | 3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 200.00 | -17.00 | | 42 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 203.00 | 4 687 252.00 | | 5 624 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 631.00 | 4 643 787.00 | | 5 501 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 572.00 | 43 465.00 | | 122 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 763.00 | | 41 726.00 | 1 346 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 804.00 | 25 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 104.00 | 1 380 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 1 304 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 940.00 | | 3 739.00 | 46 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 609.00 | | 36 787.00 | 1 270 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 214.00 | | 1 200.00 | 29 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 272.00 | 74 611.00 | 679.00 | 1 201 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 979.00 | 8 094.00 | | 38 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 294.00 | 66 517.00 | 679.00 | 1 162 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 431.00 | 28 875.00 | 77 977.00 | 140 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
6T Sur comptes clients | 39 366.00 | 4 950.00 | 39 356.00 | 39 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 754.00 | 4 950.00 | 39 356.00 | 52 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 184.00 | 33 825.00 | 117 333.00 | 193 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 825.00 | 110 575.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 962.00 | 702 962.00 | | 702 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 982.00 | 155 982.00 | | 155 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 713.00 | 247 713.00 | | 247 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 739.00 | | | 1 308 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 730.00 | 7 000.00 | 22 730.00 | 29 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 098.00 | 1 396 738.00 | 24 360.00 | 1 421 098.00 |
VW T.V.A. | 282 176.00 | 282 176.00 | | 282 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 580.00 | 1 495 850.00 | 22 730.00 | 1 518 580.00 |