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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 495.00 | 52 316.00 | 17 179.00 | 69 495.00 |
AP Constructions | 673 576.00 | 662 423.00 | 11 153.00 | 673 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 422.00 | 441 098.00 | 30 323.00 | 471 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 211.00 | 200 287.00 | 32 924.00 | 233 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 114.00 | 1 356 124.00 | 115 990.00 | 1 472 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
BN En cours de production de biens | 154 464.00 | | 154 464.00 | 154 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 516.00 | 6 090.00 | 2 179 426.00 | 2 185 516.00 |
BZ Autres créances | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
CF Disponibilités | 759 260.00 | | 759 260.00 | 759 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 125.00 | 6 090.00 | 3 247 035.00 | 3 253 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 239.00 | 1 362 214.00 | 3 363 025.00 | 4 725 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 553.00 | 115 553.00 | | 115 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 492.00 | 23 294.00 | | 33 492.00 |
DG Autres réserves | 299 335.00 | 298 085.00 | | 299 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 941.00 | 203 948.00 | | 357 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 320.00 | 1 240 880.00 | | 1 406 320.00 |
DP Provisions pour risques | 108 273.00 | 54 651.00 | | 108 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 099.00 | 80 477.00 | | 134 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 079.00 | 23 958.00 | | 17 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 931.00 | 1 579 526.00 | | 626 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 589.00 | 951 481.00 | | 906 589.00 |
EA Autres dettes | 86 107.00 | 9 103.00 | | 86 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 126.00 | 189 328.00 | | 166 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 605.00 | 2 753 396.00 | | 1 822 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 025.00 | 4 074 753.00 | | 3 363 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 130.00 | 2 737 751.00 | | 1 814 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 221 258.00 | | 7 221 258.00 | 7 221 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 221 258.00 | | 7 221 258.00 | 7 221 258.00 |
FM Production stockée | | | -128 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 156 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 687 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6 087.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005.00 | 16 087.00 | | 10 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | 4 887.00 | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | 4 887.00 | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 521.00 | 11 200.00 | | 6 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 262.00 | 62 620.00 | | 117 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 166 487.00 | 7 828 863.00 | | 7 166 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 546.00 | 7 624 915.00 | | 6 808 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 941.00 | 203 948.00 | | 357 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 832.00 | 69 050.00 | | 99 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 048.00 | | 71 506.00 | 1 402 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 24 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 1 472 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 759.00 | | 17 736.00 | 51 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 439.00 | | 53 770.00 | 1 324 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 825.00 | 42 299.00 | | 1 313 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 711.00 | 1 605.00 | | 50 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 114.00 | 40 694.00 | | 1 263 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 477.00 | 108 273.00 | 54 651.00 | 80 477.00 |
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | 1 140.00 | 10.00 | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | 1 140.00 | 10.00 | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 438.00 | 109 413.00 | 54 661.00 | 85 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 413.00 | 54 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 931.00 | 626 931.00 | | 626 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 041.00 | 152 041.00 | | 152 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 741.00 | 328 741.00 | | 328 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 126.00 | 166 126.00 | | 166 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 208.00 | 2 178.00 | | 2 178 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 645.00 | 7 170.00 | 8 475.00 | 15 645.00 |
VI Groupe et associés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 820.00 | 2 281 820.00 | | 2 281 820.00 |
VW T.V.A. | 408 038.00 | 408 038.00 | | 408 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 605.00 | 1 814 130.00 | 8 475.00 | 1 822 605.00 |