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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 889.00 | 64 995.00 | 4 894.00 | 69 889.00 |
AP Constructions | 673 576.00 | 670 173.00 | 3 403.00 | 673 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 744.00 | 486 546.00 | 64 198.00 | 550 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 832.00 | 223 714.00 | 54 118.00 | 277 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 032.00 | 1 445 429.00 | 155 603.00 | 1 601 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
BN En cours de production de biens | 378 582.00 | | 378 582.00 | 378 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 883.00 | 6 090.00 | 2 472 792.00 | 2 478 883.00 |
BZ Autres créances | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
CF Disponibilités | 1 048 714.00 | | 1 048 714.00 | 1 048 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 146.00 | 6 090.00 | 4 016 056.00 | 4 022 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 177.00 | 1 451 519.00 | 4 171 659.00 | 5 623 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 553.00 | 115 553.00 | | 115 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 51 389.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 486 195.00 | 446 879.00 | | 486 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 773.00 | 240 427.00 | | 333 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 520.00 | 1 454 247.00 | | 1 595 520.00 |
DP Provisions pour risques | 277 862.00 | 419 605.00 | | 277 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 862.00 | 419 605.00 | | 277 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 402.00 | 10 129.00 | | 12 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 947.00 | 15 727.00 | | 14 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 146.00 | 875 369.00 | | 917 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 860.00 | 945 392.00 | | 1 101 860.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 312.00 | 249 552.00 | | 251 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 277.00 | 2 096 169.00 | | 2 298 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 659.00 | 3 970 021.00 | | 4 171 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 277.00 | 2 094 951.00 | | 2 298 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 173 359.00 | | 8 173 359.00 | 8 173 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 173 359.00 | | 8 173 359.00 | 8 173 359.00 |
FM Production stockée | | | 232 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 343 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 182.00 | |
GE Autres charges | | | 19 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 191 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 10 474.00 | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | 3 334.00 | | 20 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 307.00 | 39 634.00 | | 22 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 832.00 | 947.00 | | 23 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 832.00 | 947.00 | | 23 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | 38 687.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 046.00 | 88 111.00 | | 134 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 456.00 | 7 863 984.00 | | 8 683 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349 684.00 | 7 623 557.00 | | 8 349 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 773.00 | 240 427.00 | | 333 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 612.00 | | 80 412.00 | 1 560 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 28 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 992.00 | 1 601 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 422.00 | 1 502 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 483.00 | | 77 092.00 | 1 463 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 240.00 | | 3 320.00 | 27 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 854.00 | 74 997.00 | 38 423.00 | 1 408 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 623.00 | 6 372.00 | | 58 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 231.00 | 68 625.00 | 38 423.00 | 1 350 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 605.00 | 76 182.00 | 217 925.00 | 419 605.00 |
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 695.00 | 76 182.00 | 217 925.00 | 425 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 182.00 | 217 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 146.00 | 917 146.00 | | 917 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 372.00 | 190 372.00 | | 190 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 881.00 | 388 881.00 | | 388 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 312.00 | 251 312.00 | | 251 312.00 |
UP Prêts | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 574.00 | 2 471 574.00 | | 2 471 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VI Groupe et associés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 366.00 | 2 534 946.00 | 24 420.00 | 2 559 366.00 |
VW T.V.A. | 464 010.00 | 464 010.00 | | 464 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 277.00 | 2 298 277.00 | | 2 298 277.00 |