| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 759.00 | 50 711.00 | 1 048.00 | 51 759.00 |
AP Constructions | 665 979.00 | 656 909.00 | 9 070.00 | 665 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 603.00 | 411 157.00 | 47 446.00 | 458 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 857.00 | 195 048.00 | 4 809.00 | 199 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 048.00 | 1 313 825.00 | 88 223.00 | 1 402 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 079.00 | | 93 079.00 | 93 079.00 |
BN En cours de production de biens | 282 892.00 | | 282 892.00 | 282 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 396.00 | 4 960.00 | 2 633 436.00 | 2 638 396.00 |
BZ Autres créances | 137 672.00 | | 137 672.00 | 137 672.00 |
CF Disponibilités | 901 001.00 | | 901 001.00 | 901 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 540.00 | 4 960.00 | 4 059 579.00 | 4 064 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 588.00 | 1 318 785.00 | 4 147 802.00 | 5 466 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 553.00 | 115 553.00 | | 115 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 294.00 | 17 166.00 | | 23 294.00 |
DG Autres réserves | 298 085.00 | 561 642.00 | | 298 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 948.00 | 122 572.00 | | 203 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 880.00 | 1 116 932.00 | | 1 240 880.00 |
DP Provisions pour risques | 181 905.00 | 65 502.00 | | 181 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 731.00 | 91 328.00 | | 207 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 744.00 | 29 749.00 | | 22 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 929.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 780.00 | 702 962.00 | | 1 511 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 022.00 | 702 395.00 | | 965 022.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | 12 939.00 | | 9 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 328.00 | 69 605.00 | | 189 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 192.00 | 1 518 580.00 | | 2 699 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 802.00 | 2 726 840.00 | | 4 147 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 547.00 | 1 495 850.00 | | 2 683 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 668 051.00 | | 7 668 051.00 | 7 668 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 668 051.00 | | 7 668 051.00 | 7 668 051.00 |
FM Production stockée | | | 61 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 811 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 651.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 067.00 | 3 593.00 | | 6 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 014.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 087.00 | 12 365.00 | | 16 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 887.00 | 5 856.00 | | 4 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | 8 477.00 | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 200.00 | 3 888.00 | | 11 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 620.00 | 42 200.00 | | 62 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 828 863.00 | 5 624 203.00 | | 7 828 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 915.00 | 5 501 631.00 | | 7 624 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 948.00 | 122 572.00 | | 203 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 050.00 | 34 265.00 | | 69 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 385.00 | | 23 829.00 | 1 380 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 25 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 1 402 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 1 324 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 679.00 | | 1 080.00 | 50 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 096.00 | | 21 149.00 | 1 304 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 610.00 | | 1 600.00 | 25 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 205.00 | 39 427.00 | 807.00 | 1 275 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 073.00 | 3 638.00 | | 47 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 132.00 | 35 789.00 | 807.00 | 1 228 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 328.00 | 181 905.00 | 65 502.00 | 91 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 347.00 | | 13 387.00 | 18 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 676.00 | 181 905.00 | 78 889.00 | 109 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 905.00 | 78 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 780.00 | 1 511 780.00 | | 1 511 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 931.00 | 144 931.00 | | 144 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 549.00 | 340 549.00 | | 340 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 328.00 | 189 328.00 | | 189 328.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 456.00 | | | 2 632 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 100 928.00 | | | 100 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 730.00 | 7 085.00 | 15 645.00 | 22 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 368.00 | 2 789 008.00 | 24 360.00 | 2 813 368.00 |
VW T.V.A. | 466 631.00 | 466 631.00 | | 466 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 192.00 | 2 683 547.00 | 15 645.00 | 2 699 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |