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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 889.00 | 58 623.00 | 11 266.00 | 69 889.00 |
AP Constructions | 673 576.00 | 668 014.00 | 5 562.00 | 673 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 470.00 | 455 771.00 | 46 699.00 | 502 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 437.00 | 226 446.00 | 60 991.00 | 287 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 612.00 | 1 408 854.00 | 151 758.00 | 1 560 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
BN En cours de production de biens | 146 137.00 | | 146 137.00 | 146 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 898.00 | 6 090.00 | 2 209 808.00 | 2 215 898.00 |
BZ Autres créances | 125 422.00 | | 125 422.00 | 125 422.00 |
CF Disponibilités | 1 269 162.00 | | 1 269 162.00 | 1 269 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 353.00 | 6 090.00 | 3 818 263.00 | 3 824 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 965.00 | 1 414 944.00 | 3 970 021.00 | 5 384 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 553.00 | 115 553.00 | | 115 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 389.00 | 33 492.00 | | 51 389.00 |
DG Autres réserves | 446 879.00 | 299 335.00 | | 446 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 427.00 | 357 941.00 | | 240 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 247.00 | 1 406 320.00 | | 1 454 247.00 |
DP Provisions pour risques | 419 605.00 | 108 273.00 | | 419 605.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 826.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 419 605.00 | 134 099.00 | | 419 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 129.00 | 17 079.00 | | 10 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 727.00 | 19 773.00 | | 15 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 369.00 | 626 931.00 | | 875 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 392.00 | 906 589.00 | | 945 392.00 |
EA Autres dettes | | 86 107.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 552.00 | 166 126.00 | | 249 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 169.00 | 1 822 605.00 | | 2 096 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 021.00 | 3 363 025.00 | | 3 970 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 739 672.00 | | 7 739 672.00 | 7 739 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 739 672.00 | | 7 739 672.00 | 7 739 672.00 |
FM Production stockée | | | -8 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 824 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 474.00 | 5.00 | | 10 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | 10 000.00 | | 3 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 634.00 | 10 005.00 | | 39 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 3 485.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 3 485.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 687.00 | 6 521.00 | | 38 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 111.00 | 117 262.00 | | 88 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 863 984.00 | 7 166 487.00 | | 7 863 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 623 557.00 | 6 808 546.00 | | 7 623 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 427.00 | 357 941.00 | | 240 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 067.00 | 99 832.00 | | 150 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 114.00 | | 96 715.00 | 1 472 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 217.00 | 1 560 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 217.00 | 1 463 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 495.00 | | 394.00 | 69 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 209.00 | | 93 492.00 | 1 378 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 410.00 | | 2 830.00 | 24 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 124.00 | 60 947.00 | 8 217.00 | 1 356 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 316.00 | 6 307.00 | | 52 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 808.00 | 54 640.00 | 8 217.00 | 1 303 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 099.00 | 367 139.00 | 81 633.00 | 134 099.00 |
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 189.00 | 367 139.00 | 81 633.00 | 140 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 139.00 | 55 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 369.00 | 875 369.00 | | 875 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 656.00 | 161 656.00 | | 161 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 609.00 | 298 609.00 | | 298 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 552.00 | 249 552.00 | | 249 552.00 |
UP Prêts | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 590.00 | 2 208 590.00 | | 2 208 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 475.00 | 7 257.00 | 1 218.00 | 8 475.00 |
VI Groupe et associés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 418.00 | 2 359 998.00 | 24 420.00 | 2 384 418.00 |
VW T.V.A. | 475 421.00 | 475 421.00 | | 475 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 169.00 | 2 094 951.00 | 1 218.00 | 2 096 169.00 |