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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 381.00 | 105 763.00 | 10 619.00 | 116 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 453.00 | 34 372.00 | 48 081.00 | 82 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 691.00 | 144 889.00 | 67 802.00 | 212 691.00 |
BT Marchandises | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 992.00 | | 135 992.00 | 135 992.00 |
BZ Autres créances | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CF Disponibilités | 132 988.00 | | 132 988.00 | 132 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 454.00 | | 326 454.00 | 326 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 145.00 | 144 889.00 | 394 256.00 | 539 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 632.00 | 145 533.00 | | 150 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 689.00 | 5 099.00 | | 30 689.00 |
DL TOTAL (I) | 197 821.00 | 167 132.00 | | 197 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 258.00 | 16 658.00 | | 17 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 391.00 | 64 792.00 | | 71 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 990.00 | 51 131.00 | | 61 990.00 |
EA Autres dettes | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 435.00 | 138 797.00 | | 196 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 256.00 | 305 929.00 | | 394 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 907.00 | 138 797.00 | | 161 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 994.00 | | 490 994.00 | 490 994.00 |
FG Production vendue services | 385 045.00 | | 385 045.00 | 385 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 039.00 | | 876 039.00 | 876 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 867.00 | 3 377.00 | | 2 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 89.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 89.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | 89.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | -492.00 | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 927.00 | 771 478.00 | | 881 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 238.00 | 766 379.00 | | 851 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 689.00 | 5 099.00 | | 30 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 093.00 | | 25 598.00 | 187 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 240.00 | | 25 595.00 | 173 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 3.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 607.00 | 12 282.00 | | 132 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 853.00 | 12 282.00 | | 127 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 135 992.00 | | | 135 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 829.00 | 6 301.00 | 25 748.00 | 40 829.00 |
VI Groupe et associés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 584.00 | 159 877.00 | 8 707.00 | 168 584.00 |
VW T.V.A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 435.00 | 161 907.00 | 25 748.00 | 196 435.00 |