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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 018.00 | 123 258.00 | 10 760.00 | 134 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 781.00 | 72 366.00 | 47 415.00 | 119 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 656.00 | 200 378.00 | 67 278.00 | 267 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 825.00 | | 189 825.00 | 189 825.00 |
BZ Autres créances | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CF Disponibilités | 278 704.00 | | 278 704.00 | 278 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 497.00 | | 492 497.00 | 492 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 153.00 | 200 378.00 | 559 775.00 | 760 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 74 301.00 | 67 641.00 | | 74 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 183.00 | 26 159.00 | | 65 183.00 |
DL TOTAL (I) | 323 984.00 | 276 801.00 | | 323 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 306.00 | 21 773.00 | | 15 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 907.00 | 2 707.00 | | 20 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 441.00 | 63 474.00 | | 83 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 402.00 | 57 120.00 | | 113 402.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 6 295.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 791.00 | 151 369.00 | | 235 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 775.00 | 428 169.00 | | 559 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 012.00 | 136 070.00 | | 227 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 656.00 | | | 267 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 799.00 | | | 253 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 398.00 | 15 980.00 | | 184 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 644.00 | 15 980.00 | | 179 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 189 825.00 | 189 825.00 | | 189 825.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 306.00 | 6 527.00 | 8 779.00 | 15 306.00 |
VI Groupe et associés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 686.00 | 201 979.00 | 8 707.00 | 210 686.00 |
VW T.V.A. | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 791.00 | 227 012.00 | 8 779.00 | 235 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 369.00 | 9 332.00 | | 9 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 439.00 | 20 608.00 | | 19 439.00 |
ST Autres comptes | 143 459.00 | 98 939.00 | | 143 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 632.00 | 67 707.00 | | 68 632.00 |
YT Sous‐traitance | 24 535.00 | 24 400.00 | | 24 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | 2 383.00 | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 612.00 | 11 716.00 | | 11 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 164.00 | 206 315.00 | | 230 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 569.00 | 121 438.00 | | 127 569.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 064.00 | 211 653.00 | | 256 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |