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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 018.00 | 118 621.00 | 15 397.00 | 134 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 781.00 | 61 023.00 | 58 758.00 | 119 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 656.00 | 184 398.00 | 83 257.00 | 267 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BT Marchandises | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 774.00 | 3 593.00 | 171 181.00 | 174 774.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 152 027.00 | | 152 027.00 | 152 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 505.00 | 3 593.00 | 344 912.00 | 348 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 161.00 | 187 991.00 | 428 169.00 | 616 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 641.00 | 57 597.00 | | 67 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 159.00 | 29 545.00 | | 26 159.00 |
DL TOTAL (I) | 276 801.00 | 268 641.00 | | 276 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 773.00 | 28 186.00 | | 21 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707.00 | 907.00 | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 474.00 | 119 056.00 | | 63 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 120.00 | 60 933.00 | | 57 120.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | 9 986.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 369.00 | 219 068.00 | | 151 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 169.00 | 487 709.00 | | 428 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 070.00 | 197 305.00 | | 136 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 680.00 | | 13 953.00 | 255 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 267 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 253 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 823.00 | | 13 953.00 | 241 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 218.00 | 14 180.00 | | 170 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 464.00 | 14 180.00 | | 165 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 603.00 | 1 990.00 | | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603.00 | 1 990.00 | | 1 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603.00 | 1 990.00 | | 1 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 170 462.00 | 170 462.00 | | 170 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 773.00 | 6 475.00 | 15 298.00 | 21 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 508.00 | 179 801.00 | 8 707.00 | 188 508.00 |
VW T.V.A. | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 369.00 | 136 070.00 | 15 298.00 | 151 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 332.00 | 8 949.00 | | 9 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 608.00 | 19 571.00 | | 20 608.00 |
ST Autres comptes | 98 939.00 | 103 155.00 | | 98 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 707.00 | 66 903.00 | | 67 707.00 |
YT Sous‐traitance | 24 400.00 | 14 249.00 | | 24 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 2 476.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 716.00 | 11 425.00 | | 11 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 315.00 | 211 504.00 | | 206 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 438.00 | 119 269.00 | | 121 438.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 653.00 | 203 877.00 | | 211 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |