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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 039.00 | 114 585.00 | 12 454.00 | 127 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 784.00 | 50 879.00 | 63 905.00 | 114 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 680.00 | 170 218.00 | 85 462.00 | 255 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 338.00 | 1 603.00 | 179 735.00 | 181 338.00 |
BZ Autres créances | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CF Disponibilités | 186 208.00 | | 186 208.00 | 186 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 851.00 | 1 603.00 | 402 248.00 | 403 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 530.00 | 171 821.00 | 487 709.00 | 659 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 15 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 597.00 | 181 321.00 | | 57 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 545.00 | 41 275.00 | | 29 545.00 |
DL TOTAL (I) | 268 641.00 | 239 097.00 | | 268 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 186.00 | 34 544.00 | | 28 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 5 707.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 056.00 | 126 701.00 | | 119 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 933.00 | 56 476.00 | | 60 933.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | 4 992.00 | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 068.00 | 228 419.00 | | 219 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 709.00 | 467 516.00 | | 487 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 305.00 | 200 247.00 | | 197 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 828.00 | | 18 852.00 | 236 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 971.00 | | 18 852.00 | 222 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 147.00 | 13 071.00 | | 157 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 393.00 | 13 071.00 | | 152 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 056.00 | 119 056.00 | | 119 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 179 201.00 | 179 201.00 | | 179 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 186.00 | 6 423.00 | 21 763.00 | 28 186.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 190.00 | 203 483.00 | 8 707.00 | 212 190.00 |
VW T.V.A. | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 068.00 | 197 305.00 | 21 763.00 | 219 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 949.00 | 8 554.00 | | 8 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 571.00 | 14 207.00 | | 19 571.00 |
ST Autres comptes | 103 155.00 | 95 836.00 | | 103 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 903.00 | 65 566.00 | | 66 903.00 |
YT Sous‐traitance | 14 249.00 | 13 194.00 | | 14 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | 2 576.00 | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 425.00 | 11 130.00 | | 11 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 504.00 | 186 841.00 | | 211 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 269.00 | 109 700.00 | | 119 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 877.00 | 188 802.00 | | 203 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |